| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587 438.00 | 499 886.00 | 87 552.00 | 587 438.00 |
AH Fonds commercial | 402 027.00 | | 402 027.00 | 402 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 697.00 | 24 189.00 | 13 508.00 | 37 697.00 |
AN Terrains | 15 547 564.00 | 8 114 105.00 | 7 433 459.00 | 15 547 564.00 |
AP Constructions | 58 567 666.00 | 42 911 774.00 | 15 655 892.00 | 58 567 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 281 370.00 | 11 517 317.00 | 2 764 053.00 | 14 281 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 322 672.00 | 2 810 513.00 | 1 512 159.00 | 4 322 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 677 924.00 | | 2 677 924.00 | 2 677 924.00 |
AX Avances et acomptes | 480 203.00 | | 480 203.00 | 480 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 336 299.00 | | 35 336 299.00 | 35 336 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 610.00 | | 71 610.00 | 71 610.00 |
BF Prêts | 80 774.00 | | 80 774.00 | 80 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 029 578.00 | | 6 029 578.00 | 6 029 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 455 222.00 | 65 919 547.00 | 106 535 675.00 | 172 455 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 987 309.00 | | 10 987 309.00 | 10 987 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 841 678.00 | | 7 841 678.00 | 7 841 678.00 |
BT Marchandises | 9 913 530.00 | 307 608.00 | 9 605 922.00 | 9 913 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 054 232.00 | 120 000.00 | 11 934 232.00 | 12 054 232.00 |
BZ Autres créances | 30 570 025.00 | 1 495 973.00 | 29 074 052.00 | 30 570 025.00 |
CF Disponibilités | 12 696 643.00 | | 12 696 643.00 | 12 696 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 025 337.00 | | 10 025 337.00 | 10 025 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 247 076.00 | 1 923 581.00 | 84 323 494.00 | 86 247 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 702 297.00 | 67 843 128.00 | 190 859 169.00 | 258 702 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 021 152.00 | | | 41 021 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 287 221.00 | | | 287 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 388 119.00 | | 388 119.00 | 388 119.00 |
CU Autres participations | 34 070 097.00 | 65 952.00 | 34 004 145.00 | 34 070 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 850 918.00 | 10 041 859.00 | | 9 850 918.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 802 046.00 | 22 802 046.00 | | 22 802 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 101 564.00 | 7 086 375.00 | | 7 101 564.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 473 022.00 | 473 022.00 | | 473 022.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 646 269.00 | 1 646 269.00 | | 1 646 269.00 |
DG Autres réserves | 20 794 495.00 | 20 794 495.00 | | 20 794 495.00 |
DH Report à nouveau | 1 260 888.00 | 1 373 676.00 | | 1 260 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 053.00 | 152 242.00 | | 800 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 907.00 | 256 849.00 | | 191 907.00 |
DK Provisions réglementées | 980 340.00 | | | 980 340.00 |
DL TOTAL (I) | 65 709 595.00 | 64 369 984.00 | | 65 709 595.00 |
DP Provisions pour risques | 294 183.00 | | | 294 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 147.00 | 600 126.00 | | 408 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 147.00 | 600 126.00 | | 408 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 496 251.00 | 28 699 796.00 | | 68 496 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 099 025.00 | 34 042 381.00 | | 40 099 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 755 085.00 | 10 217 181.00 | | 9 755 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 392 277.00 | 2 655 271.00 | | 3 392 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 517.00 | 1 320 277.00 | | 442 517.00 |
EA Autres dettes | 1 921 572.00 | 708 471.00 | | 1 921 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 634 700.00 | 1 121 438.00 | | 634 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 741 427.00 | 78 764 814.00 | | 124 741 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 859 169.00 | 143 734 924.00 | | 190 859 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 864 364.00 | 9 981 201.00 | | 12 864 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 218 391.00 | 15 256 360.00 | | 36 218 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 099 025.00 | | | 40 099 025.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 6 184 979.00 | | | 6 184 979.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 498 351.00 | -3 798 718.00 | | 4 498 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 042 117.00 | | 74 042 117.00 | 74 042 117.00 |
FD Production vendue biens | 131 285 736.00 | 93 158 852.00 | 224 444 588.00 | 131 285 736.00 |
FG Production vendue services | 2 922 118.00 | | 2 922 118.00 | 2 922 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 249 971.00 | 93 158 852.00 | 301 408 823.00 | 208 249 971.00 |
FM Production stockée | | | 5 160 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 155 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 297 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 774 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 146 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 244 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 795 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 011 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 527 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 194 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 516 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 639 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 268 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 836 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 095.00 | 307 485.00 | | 6 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 833.00 | 2 944 511.00 | | 90 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 928.00 | 3 251 996.00 | | 96 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726 431.00 | 47 819.00 | | 726 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 530.00 | 1 469 523.00 | | 61 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 980 340.00 | | | 980 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768 301.00 | 1 517 342.00 | | 1 768 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 671 373.00 | 1 734 654.00 | | -1 671 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 364 861.00 | 270 801.00 | | 364 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 840.00 | | | 269 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 380 106.00 | 195 663 294.00 | | 303 380 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 580 053.00 | 195 511 053.00 | | 302 580 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 053.00 | 152 242.00 | | 800 053.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 498 351.00 | -3 798 718.00 | | 4 498 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 788 632.00 | | 47 450 358.00 | 139 788 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 542 988.00 | 75 588 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 783 769.00 | 172 455 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208 922.00 | 989 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 031 859.00 | 95 877 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 784.00 | | 26 603.00 | 1 171 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 674 338.00 | | 6 234 919.00 | 90 674 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 942 509.00 | | 41 188 836.00 | 47 942 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 996 973.00 | 3 527 090.00 | 670 468.00 | 62 996 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 072.00 | 27 736.00 | 208 922.00 | 681 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 315 901.00 | 3 499 354.00 | 461 546.00 | 62 315 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 980 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 980 340.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 980 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 429 632.00 | 1 388 913.00 | 33 206.00 | 1 429 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 755 085.00 | 9 755 085.00 | | 9 755 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 392 277.00 | 3 392 277.00 | | 3 392 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 517.00 | 442 517.00 | | 442 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921 572.00 | 1 921 572.00 | | 1 921 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 634 700.00 | 634 700.00 | | 634 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 336 299.00 | 35 223 585.00 | 112 714.00 | 35 336 299.00 |
UP Prêts | 80 774.00 | 80 773.00 | 1.00 | 80 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 029 578.00 | 5 716 825.00 | 312 754.00 | 6 029 578.00 |
UX Autres créances clients | 12 054 232.00 | 12 054 232.00 | | 12 054 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 218 391.00 | 36 218 391.00 | | 36 218 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 277 860.00 | 19 454 215.00 | 10 477 633.00 | 32 277 860.00 |
VI Groupe et associés | 38 669 392.00 | 38 669 392.00 | | 38 669 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 299 999.00 | | | 22 299 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 462 720.00 | | | 3 462 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 570 025.00 | 30 282 804.00 | 287 221.00 | 30 570 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 025 337.00 | 10 025 337.00 | | 10 025 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 096 244.00 | 93 383 555.00 | 712 689.00 | 94 096 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 741 427.00 | 111 877 063.00 | 10 510 839.00 | 124 741 427.00 |