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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
AN Terrains | 240 540.00 | 154 544.00 | 85 996.00 | 240 540.00 |
AP Constructions | 6 393 138.00 | 6 007 633.00 | 385 505.00 | 6 393 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 416 805.00 | 4 795 182.00 | 621 623.00 | 5 416 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 680.00 | 94 349.00 | 19 331.00 | 113 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 189 551.00 | 11 060 124.00 | 1 129 427.00 | 12 189 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 533.00 | | 1 032 533.00 | 1 032 533.00 |
BZ Autres créances | 55 477.00 | | 55 477.00 | 55 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 956 287.00 | | 956 287.00 | 956 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 215.00 | | 3 073 215.00 | 3 073 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 262 766.00 | 11 060 124.00 | 4 202 642.00 | 15 262 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 196 377.00 | 1 196 377.00 | | 1 196 377.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 356 247.00 | 347 349.00 | | 356 247.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
DG Autres réserves | 1 596 920.00 | 1 596 920.00 | | 1 596 920.00 |
DH Report à nouveau | 440 633.00 | 387 225.00 | | 440 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 370.00 | 88 985.00 | | 134 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 625.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 755 468.00 | 3 648 402.00 | | 3 755 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 809.00 | 162 385.00 | | 170 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 809.00 | 162 385.00 | | 170 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 882.00 | 78 677.00 | | 48 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 483.00 | 219 891.00 | | 227 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 365.00 | 298 568.00 | | 276 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 642.00 | 4 109 355.00 | | 4 202 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
FG Production vendue services | 1 627 508.00 | | 1 627 508.00 | 1 627 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 333.00 | | 1 668 333.00 | 1 668 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 424.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 1 425.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 1 425.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | 1 425.00 | | 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 637.00 | 1 294 215.00 | | 1 697 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 266.00 | 1 205 229.00 | | 1 563 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 370.00 | 88 985.00 | | 134 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 113 245.00 | | 180 813.00 | 12 113 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 507.00 | 12 189 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 839.00 | 8 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 668.00 | 12 164 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 087 018.00 | | 180 813.00 | 12 087 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 972 051.00 | 193 884.00 | 105 810.00 | 10 972 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 255.00 | | 839.00 | 9 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 962 796.00 | 193 884.00 | 104 971.00 | 10 962 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 385.00 | 8 424.00 | | 162 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 385.00 | 8 424.00 | | 162 385.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 533.00 | 1 032 533.00 | | 1 032 533.00 |
VB T. V. A. | 55 477.00 | 55 477.00 | | 55 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 991.00 | 1 094 019.00 | 1 972.00 | 1 095 991.00 |
VW T.V.A. | 170 811.00 | 170 811.00 | | 170 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 365.00 | 276 365.00 | | 276 365.00 |