| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 551.00 | 15 456.00 | 95.00 | 15 551.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 858.00 | 9 396.00 | 9 461.00 | 18 858.00 |
AP Constructions | 934 294.00 | 792 353.00 | 141 941.00 | 934 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 750.00 | 205 028.00 | 69 722.00 | 274 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 746 518.00 | 1 911 704.00 | 834 815.00 | 2 746 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 065.00 | | 39 065.00 | 39 065.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 666.00 | | 48 666.00 | 48 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 174 465.00 | 2 933 937.00 | 1 240 528.00 | 4 174 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BT Marchandises | 422 931.00 | 30 993.00 | 391 938.00 | 422 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 010.00 | 62 955.00 | 17 055.00 | 80 010.00 |
BZ Autres créances | 390 192.00 | | 390 192.00 | 390 192.00 |
CF Disponibilités | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 759.00 | 93 948.00 | 832 811.00 | 926 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 224.00 | 3 027 885.00 | 2 073 339.00 | 5 101 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | 20 000.00 | | 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247 640.00 | 247 640.00 | | 247 640.00 |
DG Autres réserves | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
DH Report à nouveau | 106 625.00 | 15 260.00 | | 106 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 744.00 | 91 365.00 | | -221 744.00 |
DK Provisions réglementées | 22 787.00 | 16 176.00 | | 22 787.00 |
DL TOTAL (I) | 185 297.00 | 400 430.00 | | 185 297.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 196 668.00 | 75 231.00 | | 196 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 668.00 | 129 231.00 | | 196 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 222.00 | 20 183.00 | | 16 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 416.00 | 646 317.00 | | 594 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 337.00 | 538 047.00 | | 623 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 760.00 | 62 980.00 | | 44 760.00 |
EA Autres dettes | 412 638.00 | 351 984.00 | | 412 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 374.00 | 1 619 511.00 | | 1 691 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 339.00 | 2 149 172.00 | | 2 073 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 889 177.00 | | 8 889 177.00 | 8 889 177.00 |
FG Production vendue services | 110 432.00 | | 110 432.00 | 110 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 999 609.00 | | 8 999 609.00 | 8 999 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 184 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 421 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 993.00 | |
GE Autres charges | | | 14 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 325 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 420.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 463.00 | 702.00 | | 4 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 463.00 | 9 122.00 | | 4 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 272.00 | 13 033.00 | | 7 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 053.00 | 8 427.00 | | 21 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 886.00 | 14 252.00 | | 80 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 212.00 | 35 712.00 | | 109 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 749.00 | -26 590.00 | | -104 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 999.00 | -16 170.00 | | -26 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 189 344.00 | 10 607 333.00 | | 9 189 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 411 088.00 | 10 515 967.00 | | 9 411 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 744.00 | 91 365.00 | | -221 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 024 535.00 | 120 146.00 | 149 929.00 | 4 024 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 146.00 | | 4 174 465.00 | 120 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724.00 | | 110 633.00 | 724.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 422.00 | | 3 994 627.00 | 119 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 029.00 | 724.00 | 7 605.00 | 103 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 853 032.00 | 119 422.00 | 141 596.00 | 3 853 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 475.00 | | 729.00 | 68 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 163.00 | 170 774.00 | | 2 763 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 750.00 | 4 103.00 | | 20 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 742 413.00 | 166 671.00 | | 2 742 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 416.00 | 594 416.00 | | 594 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 724.00 | 111 724.00 | | 111 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 825.00 | 432 825.00 | | 432 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
UP Prêts | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 666.00 | | 48 666.00 | 48 666.00 |
UX Autres créances clients | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 621.00 | 68 621.00 | | 68 621.00 |
VB T. V. A. | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
VC Groupe et associés | 172 052.00 | 172 052.00 | | 172 052.00 |
VI Groupe et associés | 407 751.00 | 407 751.00 | | 407 751.00 |
VP Divers | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 203.00 | 149 203.00 | | 149 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 498.00 | 480 294.00 | 69 204.00 | 549 498.00 |
VW T.V.A. | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 374.00 | 1 691 374.00 | | 1 691 374.00 |