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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
AP Constructions | 207 650.00 | 78 041.00 | 129 609.00 | 207 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 540.00 | 79 331.00 | 163 209.00 | 242 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BZ Autres créances | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CF Disponibilités | 121 891.00 | | 121 891.00 | 121 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 748.00 | | 126 748.00 | 126 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 288.00 | 79 331.00 | 289 957.00 | 369 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 947.00 | 68 947.00 | | 68 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
DG Autres réserves | 153 551.00 | 146 111.00 | | 153 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 029.00 | 7 440.00 | | 16 029.00 |
DL TOTAL (I) | 271 009.00 | 254 980.00 | | 271 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 183.00 | | 1 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 190.00 | 3 052.00 | | 6 190.00 |
EA Autres dettes | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 949.00 | 4 235.00 | | 18 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 957.00 | 259 215.00 | | 289 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 949.00 | 4 235.00 | | 18 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 136.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 1 313.00 | | 2 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 948.00 | 44 430.00 | | 43 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 919.00 | 36 990.00 | | 27 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 029.00 | 7 440.00 | | 16 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 540.00 | | | 242 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 540.00 | | | 242 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 195.00 | 3 136.00 | 79 331.00 | 76 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 195.00 | 3 136.00 | 79 331.00 | 76 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |