| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
AH Fonds commercial | 337 024.00 | | 337 024.00 | 337 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 665.00 | 85 672.00 | 2 992.00 | 88 665.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 402 157.00 | 215 914.00 | 186 243.00 | 402 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 754.00 | 132 933.00 | 260 821.00 | 393 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 941 416.00 | 5 556 964.00 | 1 384 452.00 | 6 941 416.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 541.00 | | 47 541.00 | 47 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 759 931.00 | 5 991 483.00 | 2 768 448.00 | 8 759 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 168.00 | | 154 168.00 | 154 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 572.00 | | 1 882 572.00 | 1 882 572.00 |
BZ Autres créances | 644 982.00 | | 644 982.00 | 644 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CF Disponibilités | 2 843 871.00 | | 2 843 871.00 | 2 843 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 845.00 | | 42 845.00 | 42 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 569 659.00 | | 5 569 659.00 | 5 569 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 329 590.00 | 5 991 483.00 | 8 338 107.00 | 14 329 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 461 200.00 | | 461 200.00 | 461 200.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 072.00 | | | 155 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 727 680.00 | 169 247.00 | | 1 727 680.00 |
DG Autres réserves | | 2 179 956.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 653.00 | 133 549.00 | | 349 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 932 405.00 | 4 182 752.00 | | 3 932 405.00 |
DP Provisions pour risques | 34 893.00 | 19 430.00 | | 34 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 893.00 | 19 430.00 | | 34 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 532.00 | 2 503 939.00 | | 2 250 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 1 015.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 615.00 | 849 924.00 | | 683 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 545.00 | 1 052 216.00 | | 1 385 545.00 |
EA Autres dettes | 50 137.00 | 69 258.00 | | 50 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 370 809.00 | 4 476 352.00 | | 4 370 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 338 107.00 | 8 678 534.00 | | 8 338 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 980.00 | | | 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 985 274.00 | | 11 985 274.00 | 11 985 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 985 274.00 | | 11 985 274.00 | 11 985 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 159 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 145 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 241 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 385 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 262 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 545 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 055.00 | 21 180.00 | | 35 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 958.00 | 18 074.00 | | 53 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 903.00 | 3 106.00 | | -18 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 544.00 | | | 69 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 569.00 | 19 015.00 | | 143 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 180 249.00 | 9 110 422.00 | | 12 180 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 830 596.00 | 8 976 873.00 | | 11 830 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 653.00 | 133 549.00 | | 349 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 723 663.00 | 526 507.00 | | 723 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 421 929.00 | | 775 273.00 | 8 421 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 792.00 | 513 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 272.00 | 8 759 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 480.00 | 7 741 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 289.00 | | | 504 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 405 448.00 | | 729 932.00 | 7 405 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 192.00 | | 45 341.00 | 512 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 563 416.00 | 796 255.00 | 368 187.00 | 5 563 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 016.00 | 2 656.00 | | 83 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 480 400.00 | 793 599.00 | 368 187.00 | 5 480 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 430.00 | 34 893.00 | 19 430.00 | 19 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 430.00 | 34 893.00 | 19 430.00 | 19 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 47 541.00 | | 47 541.00 | 47 541.00 |
UX Autres créances clients | 644 982.00 | 644 982.00 | | 644 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 433.00 | | | 361 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |