| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 936.00 | 72 020.00 | 24 916.00 | 96 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 758.00 | 213 558.00 | 47 200.00 | 260 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 004.00 | | 38 004.00 | 38 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 617.00 | 285 578.00 | 112 039.00 | 397 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
BN En cours de production de biens | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 754.00 | 5 931.00 | 178 823.00 | 184 754.00 |
BZ Autres créances | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
CF Disponibilités | 151 607.00 | | 151 607.00 | 151 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 094.00 | 5 931.00 | 409 163.00 | 415 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 711.00 | 291 508.00 | 521 203.00 | 812 711.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 161 283.00 | 77 807.00 | | 161 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 609.00 | 83 476.00 | | 77 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
DL TOTAL (I) | 301 196.00 | 216 723.00 | | 301 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 111.00 | 72 300.00 | | 57 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 333.00 | 24 107.00 | | 6 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 682.00 | 97 094.00 | | 80 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 880.00 | 72 416.00 | | 75 880.00 |
EA Autres dettes | | 1 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 006.00 | 267 352.00 | | 220 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 203.00 | 484 075.00 | | 521 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 669.00 | 233 611.00 | | 179 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 391.00 | | 1 039 391.00 | 1 039 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 391.00 | | 1 039 391.00 | 1 039 391.00 |
FM Production stockée | | | 13 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 476.00 | |
GE Autres charges | | | 20 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 715.00 | 417.00 | | 1 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 715.00 | 417.00 | | 1 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 555.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 555.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 653.00 | -138.00 | | 1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 196.00 | 20 386.00 | | 21 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 417.00 | 1 303 610.00 | | 1 082 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 807.00 | 1 220 134.00 | | 1 004 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 609.00 | 83 476.00 | | 77 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 265.00 | | 78 352.00 | 319 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 518.00 | | 52 176.00 | 305 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 671.00 | | 26 176.00 | 13 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 865.00 | 20 713.00 | | 264 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 865.00 | 20 713.00 | | 264 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 817.00 | 1 476.00 | 17 362.00 | 21 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 817.00 | 1 476.00 | 17 362.00 | 21 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 817.00 | 1 476.00 | 17 362.00 | 21 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 476.00 | 17 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 682.00 | 80 682.00 | | 80 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 177 950.00 | 177 950.00 | | 177 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VB T. V. A. | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 111.00 | 16 773.00 | 40 338.00 | 57 111.00 |
VI Groupe et associés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 924.00 | 230 924.00 | | 230 924.00 |
VW T.V.A. | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 006.00 | 179 669.00 | 40 338.00 | 220 006.00 |