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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 690.00 | 13 375.00 | 5 315.00 | 18 690.00 |
AH Fonds commercial | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 930.00 | | 63 930.00 | 63 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 400.00 | 66 679.00 | 12 721.00 | 79 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 214.00 | 80 054.00 | 88 160.00 | 168 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 567.00 | 67 223.00 | 270 344.00 | 337 567.00 |
BZ Autres créances | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 033.00 | | 110 033.00 | 110 033.00 |
CF Disponibilités | 161 006.00 | | 161 006.00 | 161 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 076.00 | 67 223.00 | 573 855.00 | 641 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 292.00 | 147 277.00 | 662 015.00 | 809 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
DG Autres réserves | 293 128.00 | 224 325.00 | | 293 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 280.00 | 68 803.00 | | 112 280.00 |
DL TOTAL (I) | 413 789.00 | 301 509.00 | | 413 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 469.00 | 36 212.00 | | 27 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 629.00 | 50 827.00 | | 58 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 959.00 | 30 723.00 | | 40 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 866.00 | 110 944.00 | | 119 866.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 675.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 226.00 | 229 380.00 | | 248 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 015.00 | 530 889.00 | | 662 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 211.00 | 8 843.00 | | 71 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 137.00 | 1 238.00 | | 12 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 073.00 | 7 606.00 | | 59 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 164.00 | 30 690.00 | 37 631.00 | 74 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 164.00 | 30 690.00 | 37 631.00 | 74 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 370 038.00 | 370 038.00 | | 370 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 038.00 | 370 038.00 | | 370 038.00 |