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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
AP Constructions | 518 831.00 | 256 820.00 | 262 011.00 | 518 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 045.00 | 256 820.00 | 853 225.00 | 1 110 045.00 |
BZ Autres créances | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CF Disponibilités | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 837.00 | 256 820.00 | 873 017.00 | 1 129 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 556 364.00 | | 556 364.00 | 556 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 719 261.00 | 560 635.00 | | 719 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 200.00 | 158 626.00 | | 5 200.00 |
DL TOTAL (I) | 834 461.00 | 829 261.00 | | 834 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 921.00 | 54 257.00 | | 24 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 867.00 | 157 701.00 | | 7 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 768.00 | 6 007.00 | | 5 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 556.00 | 217 965.00 | | 38 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 017.00 | 1 047 226.00 | | 873 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 445.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 445.00 | 184 744.00 | | 35 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 246.00 | 26 118.00 | | 30 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 200.00 | 158 626.00 | | 5 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 045.00 | | | 1 110 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 680.00 | | | 553 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 364.00 | | | 556 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 215.00 | 12 603.00 | 256 819.00 | 244 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 215.00 | 12 603.00 | 256 819.00 | 244 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
VI Groupe et associés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |