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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 504.00 | 103 932.00 | 9 572.00 | 113 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 113.00 | 68 423.00 | 689.00 | 69 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 140.00 | | 155 140.00 | 155 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 590.00 | 295 119.00 | 175 471.00 | 470 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
BT Marchandises | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 979.00 | 15 089.00 | 974 890.00 | 989 979.00 |
BZ Autres créances | 109 894.00 | | 109 894.00 | 109 894.00 |
CF Disponibilités | 91 576.00 | | 91 576.00 | 91 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 447.00 | 15 089.00 | 1 211 358.00 | 1 226 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 036.00 | 310 208.00 | 1 386 828.00 | 1 697 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 140.00 | | | 155 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 138 771.00 | 160 997.00 | | 138 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 004.00 | -22 226.00 | | 71 004.00 |
DL TOTAL (I) | 378 075.00 | 307 071.00 | | 378 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 11.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 091.00 | 791 549.00 | | 704 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 857.00 | 290 247.00 | | 293 857.00 |
EA Autres dettes | 10 478.00 | 2 668.00 | | 10 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 753.00 | 1 084 475.00 | | 1 008 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 828.00 | 1 391 546.00 | | 1 386 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 753.00 | 1 084 475.00 | | 1 008 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 574.00 | | 22 015.00 | 448 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 871.00 | | 509.00 | 291 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 605.00 | | 21 506.00 | 137 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 638.00 | 9 480.00 | | 285 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 240.00 | 760.00 | | 12 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 398.00 | 8 721.00 | | 273 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 936.00 | 3 153.00 | | 11 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 936.00 | 3 153.00 | | 11 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 936.00 | 3 153.00 | | 11 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 091.00 | 704 091.00 | | 704 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 979.00 | 83 979.00 | | 83 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 207.00 | 154 207.00 | | 154 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 140.00 | 155 140.00 | | 155 140.00 |
UX Autres créances clients | 973 894.00 | | | 973 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
VB T. V. A. | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
VP Divers | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 004.00 | 1 258 004.00 | | 1 258 004.00 |
VW T.V.A. | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 753.00 | 1 008 753.00 | | 1 008 753.00 |