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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 99 218.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 546.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 437.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 126 201.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 391 944.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 121 963.00 | |
BT Marchandises | | | 29 923.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 009 785.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 447.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 874 561.00 | |
CF Disponibilités | | | 382 515.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 848 422.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 974 623.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DG Autres réserves | 1 423 214.00 | 1 283 790.00 | | 1 423 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 313.00 | 307 424.00 | | 588 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 027.00 | 2 025 714.00 | | 2 446 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 009.00 | 588 696.00 | | 388 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 771.00 | 484 241.00 | | 671 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 018.00 | 478 322.00 | | 466 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 883.00 | | |
EA Autres dettes | 2 798.00 | 719.00 | | 2 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 596.00 | 1 554 860.00 | | 1 528 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 623.00 | 3 580 574.00 | | 3 974 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 596.00 | 1 554 860.00 | | 1 528 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 230.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 717 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 822 178.00 | |
FM Production stockée | | | 36 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 865 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 897 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 122 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 697.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 7 667.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 14 363.00 | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 270.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 816.00 | 4 775.00 | | 11 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 041.00 | 5 045.00 | | 12 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 959.00 | 9 319.00 | | 34 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 792.00 | 119 226.00 | | 208 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 934 362.00 | 4 215 588.00 | | 4 934 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 049.00 | 3 908 164.00 | | 4 346 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 313.00 | 307 424.00 | | 588 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 192.00 | | 53 023.00 | 1 563 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 608.00 | 1 532 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 608.00 | 1 502 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 268.00 | | 53 023.00 | 1 533 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 903.00 | 48 294.00 | 71 792.00 | 1 429 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 771.00 | 1 717.00 | | 23 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 132.00 | 46 577.00 | 71 792.00 | 1 406 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 478.00 | 1 159.00 | 2 856.00 | 121 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 478.00 | 1 159.00 | 2 856.00 | 121 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 478.00 | 1 159.00 | 2 856.00 | 121 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 159.00 | 2 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 771.00 | 671 771.00 | | 671 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 015.00 | 133 015.00 | | 133 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 115.00 | 172 115.00 | | 172 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 604.00 | 95 604.00 | | 95 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 785.00 | 1 009 785.00 | | 1 009 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 014.00 | 120 014.00 | | 120 014.00 |
VB T. V. A. | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 009.00 | 202 438.00 | 185 571.00 | 388 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 862.00 | | | 200 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 735.00 | 1 167 298.00 | 4 437.00 | 1 171 735.00 |
VW T.V.A. | 63 019.00 | 63 019.00 | | 63 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 596.00 | 1 343 025.00 | 185 571.00 | 1 528 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |