| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 385.00 | 213 385.00 | | 213 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 029.00 | 231 764.00 | 7 265.00 | 239 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 701.00 | | 63 701.00 | 63 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 016 808.00 | 1 566.00 | 5 015 242.00 | 5 016 808.00 |
BZ Autres créances | 444 475.00 | | 444 475.00 | 444 475.00 |
CF Disponibilités | 208 607.00 | | 208 607.00 | 208 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 755 258.00 | 1 566.00 | 5 753 692.00 | 5 755 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 287.00 | 233 329.00 | 5 760 957.00 | 5 994 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 100.00 | 221 100.00 | | 221 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1 471.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 329.00 | 152 464.00 | | 14 329.00 |
DL TOTAL (I) | 257 901.00 | 397 507.00 | | 257 901.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 686.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 299 471.00 | 357 711.00 | | 299 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 471.00 | 413 397.00 | | 299 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 841.00 | 923 841.00 | | 923 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 911.00 | 8 654.00 | | 63 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 409.00 | 2 645 542.00 | | 2 419 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 119.00 | 1 219 021.00 | | 1 329 119.00 |
EA Autres dettes | 16 306.00 | 159 976.00 | | 16 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 000.00 | 175 000.00 | | 451 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 203 586.00 | 5 132 033.00 | | 5 203 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 957.00 | 5 942 936.00 | | 5 760 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 686 634.00 | | 14 686 634.00 | 14 686 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 686 634.00 | | 14 686 634.00 | 14 686 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 894 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 639 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 467 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 870 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 625 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 149.00 | |
GE Autres charges | | | 8 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 844 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 444.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | 2 856.00 | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | 2 856.00 | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323.00 | -2 856.00 | | -1 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 050.00 | 28 601.00 | | 36 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 895 877.00 | 13 527 188.00 | | 14 895 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 881 548.00 | 13 374 724.00 | | 14 881 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 329.00 | 152 464.00 | | 14 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 089.00 | | | 245 089.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 060.00 | 239 029.00 | | 6 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 385.00 | | | 213 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 764.00 | | | 231 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 385.00 | | | 213 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 397.00 | 32 149.00 | 146 075.00 | 413 397.00 |
6T Sur comptes clients | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 962.00 | 32 149.00 | 146 075.00 | 414 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 149.00 | 146 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 923 841.00 | 923 841.00 | | 923 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 409.00 | 2 419 409.00 | | 2 419 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 114.00 | 171 114.00 | | 171 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 165.00 | 336 165.00 | | 336 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
UX Autres créances clients | 4 974 266.00 | 4 974 266.00 | | 4 974 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
VB T. V. A. | 286 620.00 | 286 620.00 | | 286 620.00 |
VC Groupe et associés | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 468 548.00 | 5 461 283.00 | 7 265.00 | 5 468 548.00 |
VW T.V.A. | 809 952.00 | 809 952.00 | | 809 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 139 675.00 | 5 139 675.00 | | 5 139 675.00 |