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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 597.00 | 144 327.00 | 22 269.00 | 166 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563 220.00 | 730 857.00 | 832 363.00 | 1 563 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 818.00 | | 34 818.00 | 34 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 331.00 | 876 881.00 | 889 450.00 | 1 766 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 849.00 | 85 246.00 | 68 602.00 | 153 849.00 |
BZ Autres créances | 454 414.00 | | 454 414.00 | 454 414.00 |
CF Disponibilités | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 796.00 | | 43 796.00 | 43 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 701.00 | 85 246.00 | 590 455.00 | 675 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 032.00 | 962 127.00 | 1 479 905.00 | 2 442 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 034 287.00 | 1 034 287.00 | | 1 034 287.00 |
DH Report à nouveau | -309 108.00 | -430 542.00 | | -309 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 947.00 | 121 434.00 | | 94 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 331.00 | 38 874.00 | | 32 331.00 |
DK Provisions réglementées | 36 568.00 | 38 308.00 | | 36 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 025.00 | 1 022 361.00 | | 1 109 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 059.00 | 57 043.00 | | 4 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 393.00 | 206 208.00 | | 168 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 698.00 | 178 560.00 | | 179 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 730.00 | 3 724.00 | | 18 730.00 |
EA Autres dettes | | 214 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 880.00 | 659 944.00 | | 370 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 905.00 | 1 682 305.00 | | 1 479 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -548.00 | | -548.00 | -548.00 |
FG Production vendue services | 2 168 348.00 | | 2 168 348.00 | 2 168 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 799.00 | | 2 167 799.00 | 2 167 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 215.00 | 3 463.00 | | 2 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 297.00 | 6 543.00 | | 128 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 008.00 | 2 229.00 | | 27 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 519.00 | 12 235.00 | | 157 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 3 870.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 600.00 | 32 540.00 | | 86 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 265.00 | 19 326.00 | | 25 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 960.00 | 55 736.00 | | 111 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 560.00 | -43 501.00 | | 45 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 088.00 | 2 672 569.00 | | 2 417 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 141.00 | 2 551 135.00 | | 2 322 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 947.00 | 121 434.00 | | 94 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 183.00 | | 431 884.00 | 1 496 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 736.00 | 1 766 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 736.00 | 1 729 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 669.00 | | 431 884.00 | 1 459 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 218.00 | 131 799.00 | 75 136.00 | 820 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 521.00 | 131 799.00 | 75 136.00 | 818 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 308.00 | 25 268.00 | | 38 308.00 |
6T Sur comptes clients | 142 079.00 | | | 142 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 079.00 | | | 142 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 387.00 | 25 268.00 | | 180 387.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 393.00 | 168 393.00 | | 168 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 032.00 | 87 032.00 | | 87 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 118.00 | 65 118.00 | | 65 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 818.00 | 22 911.00 | 11 907.00 | 34 818.00 |
UX Autres créances clients | 63 914.00 | 63 914.00 | | 63 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 935.00 | | 89 935.00 | 89 935.00 |
VB T. V. A. | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VC Groupe et associés | 337 237.00 | 337 237.00 | | 337 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
VP Divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 877.00 | 585 036.00 | 101 842.00 | 686 877.00 |
VW T.V.A. | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 880.00 | 370 880.00 | | 370 880.00 |