| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 084.00 | 53 084.00 | | 53 084.00 |
AP Constructions | 490 334.00 | 65 480.00 | 424 854.00 | 490 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 545.00 | 338 847.00 | 668 698.00 | 1 007 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 247.00 | 231 998.00 | 132 249.00 | 364 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 460.00 | 689 410.00 | 1 226 050.00 | 1 915 460.00 |
BT Marchandises | 44 689.00 | | 44 689.00 | 44 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 698.00 | 517 700.00 | 489 999.00 | 1 007 698.00 |
BZ Autres créances | 62 840.00 | | 62 840.00 | 62 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 706.00 | 726.00 | 109 980.00 | 110 706.00 |
CF Disponibilités | 1 887 323.00 | | 1 887 323.00 | 1 887 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 799.00 | 518 426.00 | 2 600 373.00 | 3 118 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 259.00 | 1 207 836.00 | 3 826 423.00 | 5 034 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 517 700.00 | | | 517 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
DH Report à nouveau | 1 748 890.00 | 1 364 539.00 | | 1 748 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 956.00 | 384 350.00 | | 677 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 966.00 | 1 869 009.00 | | 2 546 966.00 |
DP Provisions pour risques | 109 470.00 | 109 470.00 | | 109 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 470.00 | 109 470.00 | | 109 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839.00 | 959.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 194.00 | 1 075 782.00 | | 1 130 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 955.00 | 70 916.00 | | 36 955.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 80 351.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 988.00 | 1 228 008.00 | | 1 169 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 423.00 | 3 206 487.00 | | 3 826 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 988.00 | 1 228 008.00 | | 1 169 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839.00 | 959.00 | | 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 832 249.00 | 2 958.00 | 14 835 207.00 | 14 832 249.00 |
FG Production vendue services | 67 494.00 | | 67 494.00 | 67 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 899 743.00 | 2 958.00 | 14 902 701.00 | 14 899 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 946 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 588 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 282 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 699.00 | 25 800.00 | | 12 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 513.00 | 739.00 | | 22 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 513.00 | 739.00 | | 22 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 800.00 | 60 839.00 | | 5 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 360.00 | 70 309.00 | | 8 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 153.00 | -69 570.00 | | 14 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 969 505.00 | 12 655 940.00 | | 14 969 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 291 548.00 | 12 271 590.00 | | 14 291 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 956.00 | 384 350.00 | | 677 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 595.00 | | 9 066.00 | 1 924 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 201.00 | 1 915 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175.00 | 53 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 026.00 | 1 862 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 086.00 | | 9 066.00 | 1 871 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 762.00 | 112 289.00 | 15 641.00 | 592 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 259.00 | | 175.00 | 53 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 503.00 | 112 289.00 | 15 466.00 | 539 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 470.00 | | | 109 470.00 |
6T Sur comptes clients | 548 661.00 | | 30 961.00 | 548 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 289.00 | 437.00 | | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 950.00 | 437.00 | 30 961.00 | 548 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 420.00 | 437.00 | 30 961.00 | 658 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 961.00 | |
UG ‐ Financières | | 437.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 194.00 | 1 130 194.00 | | 1 130 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 489 999.00 | 489 999.00 | | 489 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517 700.00 | | 517 700.00 | 517 700.00 |
VB T. V. A. | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VP Divers | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 330.00 | 558 381.00 | 517 950.00 | 1 076 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 988.00 | 1 169 988.00 | | 1 169 988.00 |