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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 090.00 | 77 986.00 | 2 103.00 | 80 090.00 |
AH Fonds commercial | 124 616.00 | | 124 616.00 | 124 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 063.00 | 15 735.00 | 1 327.00 | 17 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 778.00 | 440 217.00 | 98 560.00 | 538 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 409.00 | 536 439.00 | 244 969.00 | 781 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 440 267.00 | | 440 267.00 | 440 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 867.00 | 14 960.00 | 169 906.00 | 184 867.00 |
BZ Autres créances | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
CF Disponibilités | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 124.00 | 14 960.00 | 675 163.00 | 690 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 533.00 | 551 400.00 | 920 133.00 | 1 471 533.00 |
CU Autres participations | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 97 872.00 | | | 97 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 356.00 | | | -491 356.00 |
DL TOTAL (I) | -30 484.00 | | | -30 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 831.00 | | | 68 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 813.00 | | | 121 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 975.00 | | | 511 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 451.00 | | | 227 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 117.00 | | | 948 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 133.00 | | | 920 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 025.00 | | | 946 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 752.00 | 577.00 | 1 343 330.00 | 1 342 752.00 |
FG Production vendue services | 270 686.00 | | 270 686.00 | 270 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 438.00 | 577.00 | 1 614 016.00 | 1 613 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 978.00 | | | 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 133.00 | | | -11 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 410.00 | | | 1 659 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 766.00 | | | 2 150 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 356.00 | | | -491 356.00 |