| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 197.00 | | 411 197.00 | 411 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 235.00 | 738 793.00 | 198 442.00 | 937 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 441.00 | 738 793.00 | 616 648.00 | 1 355 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 318.00 | | 134 318.00 | 134 318.00 |
BZ Autres créances | 132 660.00 | | 132 660.00 | 132 660.00 |
CF Disponibilités | 337 900.00 | | 337 900.00 | 337 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 602.00 | | 611 602.00 | 611 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 043.00 | 738 793.00 | 1 228 250.00 | 1 967 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
DG Autres réserves | 284 313.00 | 348 347.00 | | 284 313.00 |
DH Report à nouveau | | -2 399.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 435.00 | -61 635.00 | | 46 435.00 |
DL TOTAL (I) | 470 507.00 | 424 072.00 | | 470 507.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 627.00 | 558 890.00 | | 455 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 921.00 | 103 303.00 | | 112 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 211.00 | 1 215.00 | | 3 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 278.00 | 116 962.00 | | 77 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 343.00 | 73 538.00 | | 65 343.00 |
EA Autres dettes | 43 363.00 | 49 405.00 | | 43 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 743.00 | 903 313.00 | | 757 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 250.00 | 1 327 426.00 | | 1 228 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 156.00 | 22 056.00 | | 31 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 104.00 | | 2 710.00 | 1 547 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 373.00 | 1 355 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 194 373.00 | 411 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 570.00 | | | 605 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 235.00 | | | 937 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 299.00 | | 2 710.00 | 4 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 448.00 | 65 345.00 | | 673 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 448.00 | 65 345.00 | | 673 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 373.00 | | 114 373.00 | 114 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 373.00 | | 114 373.00 | 114 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 414.00 | | 114 414.00 | 114 414.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 114 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 278.00 | 77 278.00 | | 77 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 134 318.00 | 134 318.00 | | 134 318.00 |
VB T. V. A. | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VC Groupe et associés | 105 787.00 | 105 787.00 | | 105 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 680.00 | 126 312.00 | 248 155.00 | 417 680.00 |
VI Groupe et associés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 346.00 | | | 119 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 271.00 | 273 701.00 | 6 570.00 | 280 271.00 |
VW T.V.A. | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 742.00 | 456 373.00 | 248 155.00 | 747 742.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |