| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 061.00 | 397 436.00 | 14 625.00 | 412 061.00 |
AH Fonds commercial | 94 830.00 | | 94 830.00 | 94 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 261.00 | 297 238.00 | 20 023.00 | 317 261.00 |
AN Terrains | 110 073.00 | 108 306.00 | 1 767.00 | 110 073.00 |
AP Constructions | 169 315.00 | 104 564.00 | 64 750.00 | 169 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 043.00 | 609 282.00 | 56 760.00 | 666 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 617.00 | 428 509.00 | 77 108.00 | 505 617.00 |
BF Prêts | 59 715.00 | | 59 715.00 | 59 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 558 093.00 | 2 298 992.00 | 2 259 101.00 | 4 558 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
BT Marchandises | 4 453 725.00 | | 4 453 725.00 | 4 453 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 661.00 | 56 810.00 | 942 852.00 | 999 661.00 |
BZ Autres créances | 49 508.00 | | 49 508.00 | 49 508.00 |
CF Disponibilités | 800 936.00 | | 800 936.00 | 800 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 894.00 | | 172 894.00 | 172 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 501 401.00 | 56 810.00 | 6 444 591.00 | 6 501 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 059 493.00 | 2 355 801.00 | 8 703 692.00 | 11 059 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 311.00 | | | 78 311.00 |
CU Autres participations | 1 835 400.00 | | 1 835 400.00 | 1 835 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 386 162.00 | 353 655.00 | 32 507.00 | 386 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 010.00 | | | 1 047 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
DG Autres réserves | 229 320.00 | | | 229 320.00 |
DH Report à nouveau | -832 905.00 | | | -832 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
DL TOTAL (I) | 577 534.00 | | | 577 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 760.00 | | | 449 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569 623.00 | | | 3 569 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 139.00 | | | 442 139.00 |
EA Autres dettes | 3 064 637.00 | | | 3 064 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 126 158.00 | | | 8 126 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 703 692.00 | | | 8 703 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 910.00 | | | 1 879 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 529 903.00 | | 8 529 903.00 | 8 529 903.00 |
FD Production vendue biens | 114 111.00 | | 114 111.00 | 114 111.00 |
FG Production vendue services | 247 939.00 | | 247 939.00 | 247 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 891 953.00 | | 8 891 953.00 | 8 891 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 952 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 243 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 359 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 861 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 991 682.00 | | | 8 991 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 959 911.00 | | | 8 959 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 442 324.00 | | | 442 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 425 589.00 | | 145 098.00 | 4 425 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381 870.00 | | 4 292.00 | 381 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 896 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 558 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 386 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 451 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 888.00 | | 82 265.00 | 741 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 506.00 | | 58 542.00 | 1 392 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909 325.00 | | | 1 909 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213 654.00 | 85 338.00 | | 2 213 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 341 677.00 | 11 978.00 | | 341 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 501.00 | 21 173.00 | | 673 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 476.00 | 52 186.00 | | 1 198 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 300.00 | 37 462.00 | 26 951.00 | 46 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 300.00 | 37 462.00 | 26 951.00 | 46 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 300.00 | 37 462.00 | 26 951.00 | 46 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 462.00 | 26 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569 623.00 | 1 373 134.00 | 2 196 488.00 | 3 569 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 161.00 | 225 161.00 | | 225 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 348.00 | 95 348.00 | | 95 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 064 637.00 | 64 637.00 | 3 000 000.00 | 3 064 637.00 |
UP Prêts | 59 715.00 | | 59 715.00 | 59 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 921 351.00 | 921 351.00 | | 921 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 311.00 | | 78 311.00 | 78 311.00 |
VB T. V. A. | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 449 760.00 | | 449 760.00 | 449 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 894.00 | 172 894.00 | | 172 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 394.00 | 1 143 753.00 | 139 641.00 | 1 283 394.00 |
VW T.V.A. | 112 775.00 | 112 775.00 | | 112 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 126 158.00 | 1 879 910.00 | 6 246 248.00 | 8 126 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 289.00 | | | 113 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 089.00 | | | 55 089.00 |
ST Autres comptes | 1 469 684.00 | | | 1 469 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 328 574.00 | | | 328 574.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 328 574.00 | | | 328 574.00 |
YT Sous‐traitance | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 230 618.00 | | | 230 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 981.00 | | | 167 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 845 056.00 | | | 1 845 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |