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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546 081.00 | 518 136.00 | 27 945.00 | 546 081.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 024.00 | 68 883.00 | 1 141.00 | 70 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 999.00 | 566 369.00 | 113 631.00 | 679 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 407.00 | | 66 407.00 | 66 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 922.00 | | 164 922.00 | 164 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 513.00 | 1 153 388.00 | 552 125.00 | 1 705 513.00 |
BT Marchandises | 10 003 599.00 | 193 794.00 | 9 809 805.00 | 10 003 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 187 796.00 | 357 621.00 | 4 830 175.00 | 5 187 796.00 |
BZ Autres créances | 196 591.00 | | 196 591.00 | 196 591.00 |
CF Disponibilités | 706 689.00 | | 706 689.00 | 706 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 688.00 | | 271 688.00 | 271 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 366 363.00 | 551 415.00 | 15 814 949.00 | 16 366 363.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 071 876.00 | 1 704 803.00 | 16 367 073.00 | 18 071 876.00 |
CU Autres participations | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9 929 602.00 | 9 715 307.00 | | 9 929 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 017.00 | 214 295.00 | | 251 017.00 |
DL TOTAL (I) | 10 400 619.00 | 10 149 602.00 | | 10 400 619.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 546.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 546.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 275 381.00 | 2 418 857.00 | | 4 275 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 000.00 | 75 000.00 | | 273 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 94 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 215.00 | 1 835 839.00 | | 814 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 501.00 | 374 366.00 | | 369 501.00 |
EA Autres dettes | 234 358.00 | 231 674.00 | | 234 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 966 455.00 | 5 030 184.00 | | 5 966 455.00 |
ED (V) | | 77 396.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 367 073.00 | 15 290 728.00 | | 16 367 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 966 455.00 | 5 030 184.00 | | 5 966 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 262 193.00 | 2 406 546.00 | | 4 262 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 739 646.00 | 5 992 852.00 | 22 732 497.00 | 16 739 646.00 |
FG Production vendue services | 880 192.00 | 3 190.00 | 883 382.00 | 880 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 619 838.00 | 5 996 042.00 | 23 615 880.00 | 17 619 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 984 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 712 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -879 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 103 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 780.00 | |
GE Autres charges | | | 127 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 979 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 310.00 | 110 027.00 | | 59 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 388.00 | 3 593.00 | | 3 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 972.00 | 32 182.00 | | 1 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 650.00 | 107 072.00 | | 14 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 622.00 | 139 254.00 | | 16 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 861.00 | 7 403.00 | | 48 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | 3 354.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 889.00 | 10 757.00 | | 48 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 267.00 | 128 497.00 | | -32 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 273.00 | 60 432.00 | | 96 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 434 629.00 | 25 454 899.00 | | 24 434 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 183 613.00 | 25 240 605.00 | | 24 183 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 017.00 | 214 295.00 | | 251 017.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 136 096.00 | 50 590.00 | | 136 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 157.00 | | 134 853.00 | 1 595 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 602.00 | 234 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 498.00 | 1 705 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895.00 | 750 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 079.00 | | 40 002.00 | 681 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 474.00 | | 25 445.00 | 725 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 604.00 | | 69 407.00 | 188 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 741.00 | 105 099.00 | 453.00 | 1 048 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 921.00 | 39 215.00 | | 478 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 820.00 | 65 884.00 | 453.00 | 569 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 234 557.00 | 193 794.00 | 234 557.00 | 234 557.00 |
6T Sur comptes clients | 331 349.00 | 96 986.00 | 70 714.00 | 331 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 906.00 | 290 780.00 | 305 271.00 | 565 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 452.00 | 290 780.00 | 338 817.00 | 599 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 780.00 | 307 770.00 | |
UG ‐ Financières | | | 33 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 215.00 | 814 215.00 | | 814 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 098.00 | 126 098.00 | | 126 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 393.00 | 104 393.00 | | 104 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 358.00 | 234 358.00 | | 234 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 407.00 | 66 407.00 | | 66 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 922.00 | | 164 922.00 | 164 922.00 |
UX Autres créances clients | 4 736 610.00 | 4 736 610.00 | | 4 736 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 186.00 | 451 186.00 | | 451 186.00 |
VB T. V. A. | 57 236.00 | 57 236.00 | | 57 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 275 381.00 | 4 275 381.00 | | 4 275 381.00 |
VI Groupe et associés | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VP Divers | 96 442.00 | 96 442.00 | | 96 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 688.00 | 271 688.00 | | 271 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 887 404.00 | 5 722 482.00 | 164 922.00 | 5 887 404.00 |
VW T.V.A. | 86 568.00 | 86 568.00 | | 86 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 966 455.00 | 5 966 455.00 | | 5 966 455.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |