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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 541.00 | 137 541.00 | | 137 541.00 |
AH Fonds commercial | 405 115.00 | | 405 115.00 | 405 115.00 |
AN Terrains | 1 004 640.00 | 994 731.00 | 9 909.00 | 1 004 640.00 |
AP Constructions | 10 259 069.00 | 9 180 079.00 | 1 078 990.00 | 10 259 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590 673.00 | 4 194 293.00 | 396 381.00 | 4 590 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 376 012.00 | 4 601 655.00 | 1 774 357.00 | 6 376 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812 966.00 | | 812 966.00 | 812 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 504 955.00 | 19 115 165.00 | 6 389 790.00 | 25 504 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BT Marchandises | 8 319 394.00 | | 8 319 394.00 | 8 319 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 024.00 | 12 990.00 | 601 034.00 | 614 024.00 |
BZ Autres créances | 3 166 645.00 | | 3 166 645.00 | 3 166 645.00 |
CF Disponibilités | 5 338 992.00 | | 5 338 992.00 | 5 338 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 411.00 | | 445 411.00 | 445 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 933 270.00 | 12 990.00 | 17 920 280.00 | 17 933 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 438 225.00 | 19 128 155.00 | 24 310 070.00 | 43 438 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 918 939.00 | 6 866.00 | 1 912 073.00 | 1 918 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 440.00 | 77 440.00 | | 77 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
DG Autres réserves | 5 330 795.00 | 5 304 171.00 | | 5 330 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 506 598.00 | 1 926 624.00 | | 2 506 598.00 |
DL TOTAL (I) | 7 922 577.00 | 7 315 979.00 | | 7 922 577.00 |
DP Provisions pour risques | 337 475.00 | 376 314.00 | | 337 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 475.00 | 376 314.00 | | 337 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 677.00 | 2 020 496.00 | | 1 298 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 571.00 | 2 497 357.00 | | 1 131 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 668.00 | 269 367.00 | | 316 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 243 361.00 | 7 014 700.00 | | 7 243 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 020 049.00 | 5 000 761.00 | | 6 020 049.00 |
EA Autres dettes | 36 663.00 | 52 103.00 | | 36 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 050 019.00 | 16 857 813.00 | | 16 050 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 310 070.00 | 24 550 106.00 | | 24 310 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 153 266.00 | 15 316 211.00 | | 15 153 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 067 240.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 059 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 127 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 049 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 577 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 102 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 229 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 839 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 519 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337 475.00 | |
GE Autres charges | | | 17 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 471 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 578 329.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 532 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 819.00 | 72 165.00 | | 78 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 206.00 | 3 791.00 | | 44 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 613.00 | 68 374.00 | | 34 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 045 694.00 | 1 630 290.00 | | 2 045 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 014 512.00 | 825 257.00 | | 1 014 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 164 050.00 | 107 642 175.00 | | 116 164 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 657 452.00 | 105 715 551.00 | | 113 657 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 506 598.00 | 1 926 624.00 | | 2 506 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 349 934.00 | | 194 181.00 | 25 349 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 160.00 | 2 731 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 160.00 | 25 504 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 22 230 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 656.00 | | | 542 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 080 713.00 | | 183 681.00 | 22 080 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 726 564.00 | | 10 500.00 | 2 726 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 056 755.00 | 1 085 544.00 | 34 000.00 | 18 056 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 879.00 | 4 663.00 | | 132 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 923 877.00 | 1 080 882.00 | 34 000.00 | 17 923 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 314.00 | -38 839.00 | | 376 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
6T Sur comptes clients | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 588.00 | | 15 684.00 | 30 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 902.00 | -38 839.00 | 15 684.00 | 406 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 465.00 | 400 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 131 373.00 | 1 131 373.00 | | 1 131 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 243 361.00 | 7 243 361.00 | | 7 243 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 222 090.00 | 3 222 090.00 | | 3 222 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 327 517.00 | 2 327 517.00 | | 2 327 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812 966.00 | | 812 966.00 | 812 966.00 |
UX Autres créances clients | 598 436.00 | 598 436.00 | | 598 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VB T. V. A. | 169 446.00 | 169 446.00 | | 169 446.00 |
VC Groupe et associés | 257 287.00 | 257 287.00 | | 257 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 200.00 | 692 116.00 | 580 084.00 | 1 272 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 232.00 | | | 740 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 552.00 | 232 552.00 | | 232 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 738 908.00 | 2 738 908.00 | | 2 738 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 411.00 | 445 411.00 | | 445 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 039 046.00 | 4 226 081.00 | 812 966.00 | 5 039 046.00 |
VW T.V.A. | 237 890.00 | 237 890.00 | | 237 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 733 350.00 | 15 153 266.00 | 580 084.00 | 15 733 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 58.00 | | 67.00 |