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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 357 074.00 | | 357 074.00 | 357 074.00 |
AP Constructions | 5 459 276.00 | 1 544 309.00 | 3 914 967.00 | 5 459 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 649.00 | 21 547.00 | 37 102.00 | 58 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 019 235.00 | 1 635 856.00 | 4 383 378.00 | 6 019 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 774.00 | 31 394.00 | 74 380.00 | 105 774.00 |
BZ Autres créances | 1 045 603.00 | | 1 045 603.00 | 1 045 603.00 |
CF Disponibilités | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 538.00 | 31 394.00 | 1 146 144.00 | 1 177 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 196 773.00 | 1 667 250.00 | 5 529 523.00 | 7 196 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
CU Autres participations | 144 236.00 | 70 000.00 | 74 236.00 | 144 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
DH Report à nouveau | 804 835.00 | 750 165.00 | | 804 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 463.00 | 54 670.00 | | 9 463.00 |
DK Provisions réglementées | 184 103.00 | 175 892.00 | | 184 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 302.00 | 1 059 628.00 | | 1 077 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 172 097.00 | 4 451 710.00 | | 4 172 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 367.00 | 105 459.00 | | 87 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 091.00 | 41 220.00 | | 51 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 399.00 | 88 800.00 | | 81 399.00 |
EA Autres dettes | 37 066.00 | 41 253.00 | | 37 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 201.00 | 27 330.00 | | 23 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 221.00 | 4 755 772.00 | | 4 452 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 529 523.00 | 5 815 400.00 | | 5 529 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 615.00 | 675 691.00 | | 670 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 717.00 | 5 076.00 | | 8 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 111 173.00 | | 250 062.00 | 6 111 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 000.00 | 6 019 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 000.00 | 5 874 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 966 999.00 | | 250 000.00 | 5 966 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 174.00 | | 62.00 | 144 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 608.00 | 205 525.00 | 95 277.00 | 1 345 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 608.00 | 205 525.00 | 95 277.00 | 1 345 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 892.00 | 28 618.00 | 20 407.00 | 175 892.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 110 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 78 927.00 | | 78 377.00 | 78 927.00 |
6T Sur comptes clients | 550.00 | 31 394.00 | 550.00 | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | 211 394.00 | 550.00 | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 442.00 | 240 012.00 | 20 957.00 | 176 442.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 394.00 | 550.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 618.00 | 20 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 697.00 | 85 697.00 | | 85 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
UX Autres créances clients | 68 101.00 | 68 101.00 | | 68 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 673.00 | | 37 673.00 | 37 673.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VC Groupe et associés | 1 033 220.00 | 1 033 220.00 | | 1 033 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 158 371.00 | 376 766.00 | 1 584 264.00 | 4 158 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 333.00 | | | 296 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 225.00 | | | 582 225.00 |
VP Divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 837.00 | 56 837.00 | | 56 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 726.00 | 1 134 053.00 | 37 673.00 | 1 171 726.00 |
VW T.V.A. | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 452 221.00 | 670 616.00 | 1 584 264.00 | 4 452 221.00 |