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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 587.00 | 8 591.00 | 13 996.00 | 22 587.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 351 558.00 | 288 749.00 | 62 808.00 | 351 558.00 |
AP Constructions | 159 094.00 | 95 246.00 | 63 848.00 | 159 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 431.00 | 325 608.00 | 52 823.00 | 378 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 957.00 | 278 035.00 | 362 922.00 | 640 957.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 334.00 | 996 230.00 | 665 104.00 | 1 661 334.00 |
BP En cours de production de services | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
BT Marchandises | 1 491 723.00 | 12 737.00 | 1 478 985.00 | 1 491 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 527.00 | 77 892.00 | 1 264 635.00 | 1 342 527.00 |
BZ Autres créances | 202 625.00 | 12 760.00 | 189 865.00 | 202 625.00 |
CF Disponibilités | 1 958 926.00 | | 1 958 926.00 | 1 958 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 029 138.00 | 103 390.00 | 4 925 748.00 | 5 029 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 690 472.00 | 1 099 620.00 | 5 590 852.00 | 6 690 472.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 766.00 | 243 766.00 | | 243 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
DG Autres réserves | 1 357 525.00 | 1 298 508.00 | | 1 357 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 938.00 | 59 017.00 | | 151 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 355.00 | 1 625 667.00 | | 1 821 355.00 |
DP Provisions pour risques | 143 470.00 | 134 366.00 | | 143 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 470.00 | 134 366.00 | | 143 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 164.00 | 1 823 393.00 | | 373 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 9.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 567.00 | 23 874.00 | | 36 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 448.00 | 2 228 351.00 | | 1 252 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 568.00 | 463 428.00 | | 307 568.00 |
EA Autres dettes | 51 837.00 | 134 055.00 | | 51 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 604 310.00 | 154 994.00 | | 1 604 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 626 027.00 | 4 828 104.00 | | 3 626 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 590 852.00 | 6 588 137.00 | | 5 590 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 338 812.00 | 4 778 758.00 | | 3 338 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 105.00 | 1 743 071.00 | | 53 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 667 885.00 | | 10 667 885.00 | 10 667 885.00 |
FG Production vendue services | 2 396 716.00 | | 2 396 716.00 | 2 396 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 064 601.00 | | 13 064 601.00 | 13 064 601.00 |
FM Production stockée | | | -18 239.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 262 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 173 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 745 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 981.00 | |
GE Autres charges | | | 9 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 066 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 832.00 | 89 501.00 | | 91 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | 1 468.00 | | 1 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 410.00 | 1 468.00 | | 7 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | 1 468.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 216.00 | 20 717.00 | | 42 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 273 958.00 | 15 682 069.00 | | 13 273 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 122 020.00 | 15 623 052.00 | | 13 122 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 938.00 | 59 017.00 | | 151 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 002.00 | | 515 552.00 | 1 571 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 388 088.00 | 37 133.00 | 1 661 334.00 | 388 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 388 088.00 | 37 133.00 | 1 530 040.00 | 388 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 592.00 | | 9 367.00 | 98 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 075.00 | | 506 185.00 | 1 449 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 388 088.00 | | | 388 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 157.00 | 134 206.00 | 37 133.00 | 899 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 6 011.00 | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 577.00 | 128 195.00 | 37 133.00 | 896 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 366.00 | 56 981.00 | 47 877.00 | 134 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 395.00 | 12 737.00 | 32 395.00 | 32 395.00 |
6T Sur comptes clients | 72 467.00 | 46 303.00 | 40 878.00 | 72 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 940.00 | 8 598.00 | 778.00 | 4 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 801.00 | 67 639.00 | 74 050.00 | 109 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 167.00 | 124 620.00 | 121 927.00 | 244 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 620.00 | 121 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 448.00 | 1 252 448.00 | | 1 252 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 649.00 | 124 649.00 | | 124 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 986.00 | 117 986.00 | | 117 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 837.00 | 51 837.00 | | 51 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 604 310.00 | 1 604 310.00 | | 1 604 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 170.00 | 1 220 170.00 | | 1 220 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 357.00 | 122 357.00 | | 122 357.00 |
VB T. V. A. | 93 796.00 | 93 796.00 | | 93 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 059.00 | 69 412.00 | 250 647.00 | 320 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 811.00 | | | 312 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 074.00 | | | 73 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 414.00 | 108 414.00 | | 108 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 022.00 | 1 552 027.00 | 22 995.00 | 1 575 022.00 |
VW T.V.A. | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 459.00 | 3 338 812.00 | 250 647.00 | 3 589 459.00 |