| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AP Constructions | 81 630.00 | 81 630.00 | | 81 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 993.00 | 63 313.00 | 1 681.00 | 64 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 961.00 | 299 485.00 | 35 475.00 | 334 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 717.00 | 444 428.00 | 49 289.00 | 493 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
BT Marchandises | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 993.00 | 20 074.00 | 285 919.00 | 305 993.00 |
BZ Autres créances | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
CF Disponibilités | 523 547.00 | | 523 547.00 | 523 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 248.00 | 20 074.00 | 895 174.00 | 915 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 965.00 | 464 502.00 | 944 463.00 | 1 408 965.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 273 765.00 | | | 273 765.00 |
DH Report à nouveau | 101 701.00 | | | 101 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 635.00 | | | 110 635.00 |
DL TOTAL (I) | 506 224.00 | | | 506 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 919.00 | | | 130 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 750.00 | | | 102 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 562.00 | | | 172 562.00 |
EA Autres dettes | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 239.00 | | | 438 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 463.00 | | | 944 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 239.00 | | | 438 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 201.00 | | 90 201.00 | 90 201.00 |
FG Production vendue services | 1 074 920.00 | | 1 074 920.00 | 1 074 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 120.00 | | 1 165 120.00 | 1 165 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 39 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 519.00 | | | 1 205 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 884.00 | | | 1 094 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 635.00 | | | 110 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 424.00 | | 16 293.00 | 477 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 291.00 | | 16 293.00 | 465 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 280.00 | 6 148.00 | | 438 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 280.00 | 6 148.00 | | 438 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 742.00 | 510.00 | 32 178.00 | 51 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 742.00 | 510.00 | 32 178.00 | 51 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 742.00 | 510.00 | 32 178.00 | 51 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510.00 | 32 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 750.00 | 102 750.00 | | 102 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 190.00 | 73 190.00 | | 73 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
UX Autres créances clients | 284 039.00 | 284 039.00 | | 284 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VB T. V. A. | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VI Groupe et associés | 130 919.00 | 130 919.00 | | 130 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 352.00 | 341 847.00 | 3 505.00 | 345 352.00 |
VW T.V.A. | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 239.00 | 438 239.00 | | 438 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
ST Autres comptes | 76 111.00 | | | 76 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 746.00 | | | 40 746.00 |
YT Sous‐traitance | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 065.00 | | | 229 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 529.00 | | | 105 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 162.00 | | | 165 162.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |