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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 772.00 | 5 953.00 | 17 819.00 | 23 772.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 128 737.00 | 89 204.00 | 39 533.00 | 128 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 432.00 | 353 518.00 | 64 914.00 | 418 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 170 047.00 | 2 997 231.00 | 172 816.00 | 3 170 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 043 842.00 | 3 445 906.00 | 597 936.00 | 4 043 842.00 |
BN En cours de production de biens | 120 634.00 | | 120 634.00 | 120 634.00 |
BT Marchandises | 3 245 648.00 | 135 834.00 | 3 109 814.00 | 3 245 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 924.00 | 57 699.00 | 1 399 225.00 | 1 456 924.00 |
BZ Autres créances | 2 279 768.00 | | 2 279 768.00 | 2 279 768.00 |
CF Disponibilités | 411 169.00 | | 411 169.00 | 411 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 525 051.00 | 193 534.00 | 7 331 518.00 | 7 525 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 568 893.00 | 3 639 439.00 | 7 929 454.00 | 11 568 893.00 |
CU Autres participations | 256 488.00 | | 256 488.00 | 256 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 427 953.00 | 2 066 063.00 | | 2 427 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 445.00 | 1 361 890.00 | | 596 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 434.00 | 12 601.00 | | 10 434.00 |
DL TOTAL (I) | 3 479 710.00 | 3 885 432.00 | | 3 479 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 264.00 | 205 803.00 | | 190 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 452.00 | 57 950.00 | | 6 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 717 932.00 | 4 061 776.00 | | 3 717 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 423.00 | 487 764.00 | | 389 423.00 |
EA Autres dettes | 139 177.00 | 19 215.00 | | 139 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 495.00 | 7 920.00 | | 6 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 449 744.00 | 4 840 428.00 | | 4 449 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 929 454.00 | 8 725 861.00 | | 7 929 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 330.00 | 17 307.00 | | 122 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 479 762.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 712 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 192 142.00 | |
FM Production stockée | | | 19 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 465 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 367 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 629 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 620.00 | |
GE Autres charges | | | 9 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 040 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 346.00 | 958 124.00 | | 376 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 346.00 | 969 723.00 | | 376 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 054.00 | 80 629.00 | | 52 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 144.00 | 80 629.00 | | 52 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 202.00 | 889 093.00 | | 324 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 052.00 | 260 574.00 | | 236 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 961 222.00 | 15 004 453.00 | | 14 961 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 364 777.00 | 13 642 564.00 | | 14 364 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 445.00 | 1 361 890.00 | | 596 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 232 094.00 | | 69 475.00 | 5 232 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 257 727.00 | 4 043 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 257 727.00 | 3 717 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 772.00 | | | 68 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 905 468.00 | | 69 475.00 | 4 905 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 855.00 | | | 257 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 397 762.00 | 259 922.00 | 1 211 780.00 | 4 397 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | 4 754.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 396 564.00 | 255 168.00 | 1 211 780.00 | 4 396 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 174 614.00 | 135 834.00 | 174 614.00 | 174 614.00 |
6T Sur comptes clients | 48 645.00 | 11 786.00 | 2 732.00 | 48 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 260.00 | 147 620.00 | 177 346.00 | 223 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 260.00 | 147 620.00 | 177 346.00 | 223 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 717 933.00 | 3 717 933.00 | | 3 717 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 255.00 | 112 255.00 | | 112 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 605.00 | 129 605.00 | | 129 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 177.00 | 139 177.00 | | 139 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 826.00 | 1 401 826.00 | | 1 401 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
VB T. V. A. | 82 748.00 | 82 748.00 | | 82 748.00 |
VC Groupe et associés | 1 650 216.00 | 1 650 216.00 | | 1 650 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 264.00 | 190 264.00 | | 190 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 548.00 | | | 120 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 041.00 | 533 041.00 | | 533 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748 967.00 | 3 747 600.00 | 1 367.00 | 3 748 967.00 |
VW T.V.A. | 144 101.00 | 144 101.00 | | 144 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 449 744.00 | 4 449 744.00 | | 4 449 744.00 |