| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 294.00 | | 59 294.00 | 59 294.00 |
AP Constructions | 4 129 832.00 | 2 177 370.00 | 1 952 462.00 | 4 129 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 835 903.00 | 3 737 930.00 | 2 097 973.00 | 5 835 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 873 675.00 | 2 549 230.00 | 324 445.00 | 2 873 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 994.00 | | 202 994.00 | 202 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 006 722.00 | 8 621 134.00 | 5 385 588.00 | 14 006 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 850.00 | | 75 850.00 | 75 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 424 412.00 | | 1 424 412.00 | 1 424 412.00 |
BT Marchandises | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627 025.00 | 17 235.00 | 2 609 789.00 | 2 627 025.00 |
BZ Autres créances | 393 618.00 | | 393 618.00 | 393 618.00 |
CF Disponibilités | 154 282.00 | | 154 282.00 | 154 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 724 232.00 | 19 115.00 | 4 706 997.00 | 4 724 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 730 954.00 | 8 639 549.00 | 10 091 406.00 | 18 730 954.00 |
CU Autres participations | 745 465.00 | | 745 465.00 | 745 465.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 223.00 | 156 604.00 | 1 619.00 | 158 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 648.00 | 300 353.00 | | 286 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 354.00 | 311 354.00 | | 311 354.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 779 416.00 | 779 416.00 | | 779 416.00 |
DG Autres réserves | 3 797 910.00 | 3 752 148.00 | | 3 797 910.00 |
DH Report à nouveau | -142 469.00 | | | -142 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 239.00 | 12 454.00 | | 14 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
DL TOTAL (I) | 5 109 145.00 | 5 185 304.00 | | 5 109 145.00 |
DP Provisions pour risques | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 469.00 | | | 142 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 424.00 | 30 955.00 | | 173 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 714 879.00 | 3 080 670.00 | | 3 714 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631.00 | 136.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 888.00 | 476 495.00 | | 546 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 448.00 | 175 086.00 | | 188 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 568.00 | | |
EA Autres dettes | 357 991.00 | 860 248.00 | | 357 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 808 837.00 | 4 607 202.00 | | 4 808 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 091 406.00 | 9 823 461.00 | | 10 091 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 808 205.00 | 4 607 067.00 | | 4 808 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 200 903.00 | 1 301 053.00 | | 2 200 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 992.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 220 886.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 260 703.00 | |
FM Production stockée | | | 182 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 557 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 903 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 54 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 451 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 601.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 068.00 | 893.00 | | 3 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 068.00 | 1 809.00 | | 3 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 11 660.00 | | 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 14 366.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 132.00 | -12 557.00 | | 2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 561 131.00 | 6 346 389.00 | | 5 561 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 546 892.00 | 6 333 935.00 | | 5 546 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 239.00 | 12 454.00 | | 14 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 856 065.00 | | 165 226.00 | 13 856 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 569.00 | 949 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 569.00 | 14 006 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 898 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 223.00 | | | 158 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 740 794.00 | | 157 910.00 | 12 740 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 047.00 | | 7 316.00 | 957 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 209 548.00 | 411 587.00 | | 8 209 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 729.00 | 875.00 | | 155 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 053 818.00 | 410 712.00 | | 8 053 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 955.00 | 142 469.00 | | 30 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 179.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 095.00 | 487.00 | 15 347.00 | 32 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 095.00 | 1 666.00 | 15 347.00 | 32 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 051.00 | 144 135.00 | 15 347.00 | 63 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 666.00 | 15 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 888.00 | 546 888.00 | | 546 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 257.00 | 44 257.00 | | 44 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 555.00 | 95 555.00 | | 95 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 991.00 | 357 991.00 | | 357 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 948 458.00 | 948 458.00 | | 948 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 2 517 598.00 | 2 517 598.00 | | 2 517 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VB T. V. A. | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
VC Groupe et associés | 445 515.00 | 445 515.00 | | 445 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200 903.00 | 2 200 903.00 | | 2 200 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513 976.00 | 252 894.00 | 828 270.00 | 1 513 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 369.00 | | | 259 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 003 579.00 | 4 003 579.00 | | 4 003 579.00 |
VW T.V.A. | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 808 205.00 | 3 547 123.00 | 828 270.00 | 4 808 205.00 |