| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 810.00 | 38 080.00 | 23 730.00 | 61 810.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 389 817.00 | 455 322.00 | 934 495.00 | 1 389 817.00 |
AP Constructions | 6 579 183.00 | 4 307 578.00 | 2 271 605.00 | 6 579 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 409 117.00 | 2 064 006.00 | 2 345 111.00 | 4 409 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 200.00 | 167 178.00 | 25 022.00 | 192 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 569.00 | | 36 569.00 | 36 569.00 |
AX Avances et acomptes | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 967 245.00 | | 967 245.00 | 967 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 274 306.00 | 7 032 163.00 | 7 242 144.00 | 14 274 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 420.00 | | 97 420.00 | 97 420.00 |
BN En cours de production de biens | 1 241 191.00 | | 1 241 191.00 | 1 241 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 711 149.00 | | 2 711 149.00 | 2 711 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 642 742.00 | | 6 642 742.00 | 6 642 742.00 |
BZ Autres créances | 267 356.00 | | 267 356.00 | 267 356.00 |
CF Disponibilités | 132 827.00 | | 132 827.00 | 132 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 979.00 | | 74 979.00 | 74 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 168 664.00 | | 11 168 664.00 | 11 168 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 442 970.00 | 7 032 163.00 | 18 410 808.00 | 25 442 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
CU Autres participations | 582 545.00 | | 582 545.00 | 582 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 104.00 | 99 973.00 | | 102 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 265.00 | 263 265.00 | | 263 265.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 637.00 | 216 637.00 | | 216 637.00 |
DG Autres réserves | 4 916 190.00 | 4 891 414.00 | | 4 916 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 906.00 | 115 691.00 | | 36 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 034.00 | 22 051.00 | | 21 034.00 |
DL TOTAL (I) | 8 415 465.00 | 8 377 446.00 | | 8 415 465.00 |
DO TOTAL (II) | 85.00 | 109 581.00 | | 85.00 |
DP Provisions pour risques | 24 403.00 | 53 185.00 | | 24 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 223.00 | 56 396.00 | | 61 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 626.00 | 109 581.00 | | 85 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540 190.00 | 2 325 355.00 | | 2 540 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 603.00 | 657 672.00 | | 593 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 485.00 | 241 113.00 | | 299 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 084.00 | 22 287.00 | | 95 084.00 |
EA Autres dettes | 579 517.00 | 494 226.00 | | 579 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 909 717.00 | 7 717 495.00 | | 9 909 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 410 808.00 | 16 204 522.00 | | 18 410 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 438 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 99 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 224 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 231.00 | |
GE Autres charges | | | 18 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 157 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290.00 | 120.00 | | 1 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 126.00 | 1 433.00 | | 1 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | 1 553.00 | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 3 551.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 312.00 | 1 011.00 | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911.00 | 4 562.00 | | 1 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | -3 009.00 | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 258 256.00 | 8 030 706.00 | | 9 258 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 221 350.00 | 7 915 015.00 | | 9 221 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 906.00 | 115 691.00 | | 36 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 738 366.00 | | 1 357 347.00 | 13 738 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 489 445.00 | 331 962.00 | 14 274 306.00 | 489 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 489 445.00 | 331 962.00 | 12 614 206.00 | 489 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 589.00 | | 5 221.00 | 56 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 172 740.00 | | 1 262 873.00 | 12 172 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 037.00 | | 89 253.00 | 1 509 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 597 989.00 | 455 772.00 | 21 598.00 | 6 597 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 572.00 | 3 508.00 | | 34 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 563 417.00 | 452 264.00 | 21 598.00 | 6 563 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 581.00 | 29 231.00 | 53 185.00 | 109 581.00 |
6T Sur comptes clients | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 366.00 | 29 231.00 | 53 971.00 | 110 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 231.00 | 53 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 603.00 | 593 603.00 | | 593 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 096.00 | 56 096.00 | | 56 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 307.00 | 60 307.00 | | 60 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 084.00 | 95 084.00 | | 95 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 841 091.00 | 5 841 091.00 | | 5 841 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 967 245.00 | 967 245.00 | | 967 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 914 993.00 | | | 2 914 993.00 |
VB T. V. A. | 105 176.00 | | | 105 176.00 |
VC Groupe et associés | 3 773 531.00 | | | 3 773 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 260.00 | 455 260.00 | | 455 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 078 802.00 | 476 713.00 | 1 289 499.00 | 2 078 802.00 |
VI Groupe et associés | 527 974.00 | 527 974.00 | | 527 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 537.00 | | | 344 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 015.00 | | | 82 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 979.00 | | | 74 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 953 035.00 | 7 953 035.00 | | 7 953 035.00 |
VW T.V.A. | 151 829.00 | 151 829.00 | | 151 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 909 717.00 | 8 307 628.00 | 1 289 499.00 | 9 909 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |