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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 833 570.00 | 1 346 650.00 | 486 920.00 | 1 833 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 341.00 | 54 577.00 | 18 764.00 | 73 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 178 054.00 | | 178 054.00 | 178 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 027.00 | 1 401 227.00 | 683 799.00 | 2 085 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 201.00 | | 123 201.00 | 123 201.00 |
BZ Autres créances | 356 843.00 | | 356 843.00 | 356 843.00 |
CF Disponibilités | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 097.00 | | 512 097.00 | 512 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 125.00 | 1 401 227.00 | 1 195 897.00 | 2 597 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 966.00 | 198 058.00 | | 208 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 209 514.00 | 209 514.00 | | 209 514.00 |
DG Autres réserves | 279 314.00 | 279 314.00 | | 279 314.00 |
DH Report à nouveau | -81 823.00 | -85 326.00 | | -81 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 902.00 | 3 503.00 | | 4 902.00 |
DL TOTAL (I) | 654 719.00 | 638 909.00 | | 654 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 179.00 | 408 009.00 | | 342 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 151.00 | 46 782.00 | | 62 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 205.00 | 81 019.00 | | 68 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 642.00 | 2 630.00 | | 18 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 797.00 | | |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 177.00 | 585 239.00 | | 541 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 897.00 | 1 224 149.00 | | 1 195 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 670.00 | 243 349.00 | | 265 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 466 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 908.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 609.00 | 17 776.00 | | 59 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 609.00 | 17 776.00 | | 59 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 748.00 | 2 661.00 | | 51 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 748.00 | 2 661.00 | | 51 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 861.00 | 15 114.00 | | 7 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 236.00 | 548 708.00 | | 540 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 333.00 | 545 205.00 | | 535 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 902.00 | 3 503.00 | | 4 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 698.00 | | 508 778.00 | 1 969 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 449.00 | 2 085 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 449.00 | 1 906 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 679.00 | | 508 682.00 | 1 791 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 019.00 | | 96.00 | 178 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 460.00 | 101 724.00 | 7 957.00 | 1 307 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 460.00 | 101 724.00 | 7 957.00 | 1 307 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 206.00 | 68 206.00 | | 68 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 179.00 | 66 672.00 | 245 034.00 | 342 179.00 |
VI Groupe et associés | 62 151.00 | 62 151.00 | | 62 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 772.00 | | | 65 772.00 |
VW T.V.A. | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 178.00 | 265 670.00 | 245 034.00 | 541 178.00 |