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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 967.00 | | 1 174 967.00 | 1 174 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 267.00 | | 140 267.00 | 140 267.00 |
BZ Autres créances | 261 953.00 | | 261 953.00 | 261 953.00 |
CF Disponibilités | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 231.00 | | 404 231.00 | 404 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 199.00 | | 1 579 199.00 | 1 579 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 168 530.00 | | 1 168 530.00 | 1 168 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 984.00 | 140 984.00 | | 140 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 448.00 | 107 371.00 | | 129 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 983.00 | 67 591.00 | | 72 983.00 |
DG Autres réserves | 930 788.00 | 765 245.00 | | 930 788.00 |
DH Report à nouveau | | -27 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 310.00 | 220 774.00 | | 3 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 514.00 | 1 274 204.00 | | 1 277 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 222.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 399.00 | 320 813.00 | | 129 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 027.00 | 40 341.00 | | 81 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 257.00 | 16 463.00 | | 16 257.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 684.00 | 448 841.00 | | 301 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 199.00 | 1 723 045.00 | | 1 579 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 684.00 | 448 841.00 | | 301 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 205 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 434.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 592.00 | |
GE Autres charges | | | 23 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 498.00 | 597 106.00 | | 205 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 188.00 | 376 331.00 | | 202 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 310.00 | 220 774.00 | | 3 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 028.00 | 81 028.00 | | 81 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 129 399.00 | 129 399.00 | | 129 399.00 |
VW T.V.A. | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 685.00 | 301 685.00 | | 301 685.00 |