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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 724.00 | | 54 724.00 | 54 724.00 |
AP Constructions | 549 587.00 | 283 876.00 | 265 710.00 | 549 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 575.00 | 35 350.00 | 3 224.00 | 38 575.00 |
BF Prêts | 170 631.00 | | 170 631.00 | 170 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 092.00 | 476 995.00 | 904 096.00 | 1 381 092.00 |
BN En cours de production de biens | 35 238.00 | | 35 238.00 | 35 238.00 |
BT Marchandises | 58 846.00 | | 58 846.00 | 58 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 653 556.00 | | 3 653 556.00 | 3 653 556.00 |
BZ Autres créances | 1 146 764.00 | | 1 146 764.00 | 1 146 764.00 |
CF Disponibilités | 607 606.00 | | 607 606.00 | 607 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 506 938.00 | | 5 506 938.00 | 5 506 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 888 031.00 | 476 995.00 | 6 411 035.00 | 6 888 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 167.00 | | 400 167.00 | 400 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 967.00 | 138 786.00 | 9 181.00 | 147 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 512.00 | 121 440.00 | | 128 512.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 587.00 | 91 618.00 | | 93 587.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
DG Autres réserves | 704 683.00 | 704 683.00 | | 704 683.00 |
DH Report à nouveau | -32 089.00 | 28 817.00 | | -32 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 279.00 | -58 938.00 | | 28 279.00 |
DL TOTAL (I) | 935 677.00 | 900 325.00 | | 935 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 688.00 | 56 713.00 | | 61 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 688.00 | 56 713.00 | | 61 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 960.00 | 2 025.00 | | 104 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 966.00 | 332 805.00 | | 348 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 670.00 | 166 141.00 | | 167 670.00 |
EA Autres dettes | 4 792 072.00 | 4 077 845.00 | | 4 792 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 413 670.00 | 4 585 655.00 | | 5 413 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 411 035.00 | 5 542 694.00 | | 6 411 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 413 670.00 | | | 5 413 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 529.00 | | | 102 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 266 696.00 | |
FD Production vendue biens | | | 729 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 995 867.00 | |
FM Production stockée | | | 8 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 014 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 207 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 975.00 | |
GE Autres charges | | | 30 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 404 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 887.00 | 3 150.00 | | 9 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 705.00 | | | 588 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598 592.00 | 3 150.00 | | 598 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 4 143.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 511.00 | | | 221 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 567.00 | 4 143.00 | | 221 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 024.00 | -992.00 | | 377 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 670 258.00 | 18 718 793.00 | | 23 670 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 641 978.00 | 18 777 732.00 | | 23 641 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 279.00 | -58 938.00 | | 28 279.00 |