| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 85 005.00 | 69 809.00 | 15 196.00 | 85 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 475.00 | 5 381.00 | 95.00 | 5 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 787.00 | 79 791.00 | 4 996.00 | 84 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 956.00 | 159 375.00 | 38 581.00 | 197 956.00 |
BT Marchandises | 179 233.00 | 14 129.00 | 165 104.00 | 179 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 517.00 | | 111 517.00 | 111 517.00 |
BZ Autres créances | 345 831.00 | | 345 831.00 | 345 831.00 |
CF Disponibilités | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 700.00 | 14 129.00 | 647 571.00 | 661 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 656.00 | 173 504.00 | 686 152.00 | 859 656.00 |
CU Autres participations | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 278 597.00 | 296 066.00 | | 278 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 864.00 | -17 469.00 | | 61 864.00 |
DL TOTAL (I) | 390 770.00 | 328 905.00 | | 390 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 494.00 | 28 906.00 | | 26 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 470.00 | 33 570.00 | | 32 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 402.00 | 85 731.00 | | 67 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 062.00 | 101 627.00 | | 69 062.00 |
EA Autres dettes | 99 955.00 | 57 645.00 | | 99 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 382.00 | 307 479.00 | | 295 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 152.00 | 636 384.00 | | 686 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 382.00 | 301 661.00 | | 295 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 675.00 | 16 908.00 | | 20 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 395.00 | | 756 395.00 | 756 395.00 |
FG Production vendue services | 59 291.00 | | 59 291.00 | 59 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 686.00 | | 815 686.00 | 815 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 757.00 | 21 573.00 | | 44 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 209.00 | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 002.00 | | | 80 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 128.00 | 209.00 | | 80 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 788.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 788.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 568.00 | -579.00 | | 78 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 779.00 | 925 851.00 | | 948 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 914.00 | 943 320.00 | | 886 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 864.00 | -17 469.00 | | 61 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 070.00 | | 1 220.00 | 200 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 334.00 | 197 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 14 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 044.00 | 175 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 092.00 | | 1 220.00 | 176 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 202.00 | 6 853.00 | 2 680.00 | 155 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 684.00 | | 1 290.00 | 5 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 518.00 | 6 853.00 | 1 390.00 | 149 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 129.00 | | |
6T Sur comptes clients | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519.00 | 14 129.00 | 519.00 | 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519.00 | 14 129.00 | 519.00 | 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 129.00 | 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 402.00 | 67 402.00 | | 67 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 955.00 | 99 955.00 | | 99 955.00 |
UX Autres créances clients | 111 517.00 | | | 111 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VC Groupe et associés | 337 698.00 | | | 337 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VI Groupe et associés | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VP Divers | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 961.00 | 462 961.00 | | 462 961.00 |
VW T.V.A. | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 382.00 | 295 382.00 | | 295 382.00 |