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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 924.00 | 6 726.00 | 2 198.00 | 8 924.00 |
AH Fonds commercial | 95 363.00 | | 95 363.00 | 95 363.00 |
AP Constructions | 265 452.00 | 153 591.00 | 111 861.00 | 265 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 200.00 | 382 391.00 | 96 810.00 | 479 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 605.00 | 187 341.00 | 63 264.00 | 250 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 288.00 | 738 171.00 | 391 117.00 | 1 129 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 749.00 | | 41 749.00 | 41 749.00 |
BN En cours de production de biens | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 888.00 | 7 341.00 | 426 548.00 | 433 888.00 |
BZ Autres créances | 72 587.00 | | 72 587.00 | 72 587.00 |
CF Disponibilités | 154 511.00 | | 154 511.00 | 154 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 062.00 | 7 341.00 | 730 721.00 | 738 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 350.00 | 745 512.00 | 1 121 838.00 | 1 867 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 658.00 | 8 123.00 | 535.00 | 8 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 179 405.00 | 307 700.00 | | 179 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 531.00 | -128 295.00 | | 141 531.00 |
DL TOTAL (I) | 388 354.00 | 246 822.00 | | 388 354.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 325.00 | 39 765.00 | | 130 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 312 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 297.00 | 169 488.00 | | 133 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 326.00 | 325 338.00 | | 448 326.00 |
EA Autres dettes | 4 535.00 | 6 175.00 | | 4 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 484.00 | 852 900.00 | | 716 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 838.00 | 1 099 723.00 | | 1 121 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 484.00 | 603 049.00 | | 586 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 959 952.00 | | 2 959 952.00 | 2 959 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 952.00 | | 2 959 952.00 | 2 959 952.00 |
FM Production stockée | | | 4 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 997 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 095.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 823.00 | 19 294.00 | | 25 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 227.00 | 14 001.00 | | 15 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 227.00 | 14 501.00 | | 15 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 116.00 | 46 832.00 | | 19 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 116.00 | 46 832.00 | | 36 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 889.00 | -32 331.00 | | -20 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 903.00 | 3 225 027.00 | | 3 012 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 371.00 | 3 353 321.00 | | 2 871 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 531.00 | -128 295.00 | | 141 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 561.00 | 41 047.00 | | 19 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 850.00 | | 17 453.00 | 1 111 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 21 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 129 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 287.00 | | | 104 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 804.00 | | 17 453.00 | 977 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 335.00 | 76 836.00 | | 661 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 679.00 | 444.00 | | 7 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 022.00 | 1 704.00 | | 5 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 634.00 | 74 688.00 | | 648 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 625.00 | 5 095.00 | 6 379.00 | 8 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 625.00 | 5 095.00 | 6 379.00 | 8 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 625.00 | 22 095.00 | 6 379.00 | 8 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 095.00 | 6 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 297.00 | 133 297.00 | | 133 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 232.00 | 121 232.00 | | 121 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 807.00 | 301 807.00 | | 301 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
UX Autres créances clients | 426 548.00 | 426 548.00 | | 426 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VC Groupe et associés | 63 115.00 | 63 115.00 | | 63 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 706.00 | | | 284 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VP Divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 643.00 | 527 643.00 | | 527 643.00 |
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 484.00 | 586 484.00 | 130 000.00 | 716 484.00 |