| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 983.00 | 34 035.00 | 947.00 | 34 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 002.00 | 202 086.00 | 1 915.00 | 204 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 088.00 | 241 102.00 | 15 986.00 | 257 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 749.00 | 9 606.00 | 1 445 143.00 | 1 454 749.00 |
BZ Autres créances | 103 433.00 | | 103 433.00 | 103 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 483.00 | 9 606.00 | 1 612 876.00 | 1 622 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 571.00 | 250 708.00 | 1 628 862.00 | 1 879 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 050.00 | 158 050.00 | | 158 050.00 |
DH Report à nouveau | -757 922.00 | -445 308.00 | | -757 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 179.00 | -312 613.00 | | -499 179.00 |
DL TOTAL (I) | -879 050.00 | -379 871.00 | | -879 050.00 |
DP Provisions pour risques | 18 185.00 | 685.00 | | 18 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 531.00 | 684.00 | | 36 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 062.00 | 64 313.00 | | 4 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 710.00 | 877 010.00 | | 1 049 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487 260.00 | 201 476.00 | | 487 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 174.00 | 433 985.00 | | 464 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 378.00 | 215 247.00 | | 307 378.00 |
EA Autres dettes | 158 796.00 | 6 114.00 | | 158 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 381.00 | 1 798 148.00 | | 2 471 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 862.00 | 1 418 961.00 | | 1 628 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 121.00 | 1 596 671.00 | | 1 984 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 062.00 | 64 313.00 | | 4 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 281 052.00 | | 2 281 052.00 | 2 281 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 052.00 | | 2 281 052.00 | 2 281 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 335.00 | 4 676.00 | | 2 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335.00 | 4 676.00 | | 2 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 21 285.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 21 285.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 585.00 | -16 608.00 | | 1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 433.00 | 2 064 641.00 | | 2 319 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 612.00 | 2 377 255.00 | | 2 818 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 179.00 | -312 613.00 | | -499 179.00 |