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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 363.00 | 87 001.00 | 1 363.00 | 88 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 491 173.00 | | 491 173.00 | 491 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 484.00 | 139 845.00 | 17 639.00 | 157 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 325.00 | 237 776.00 | 534 549.00 | 772 325.00 |
BT Marchandises | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 567 368.00 | | 2 567 368.00 | 2 567 368.00 |
BZ Autres créances | 242 808.00 | | 242 808.00 | 242 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CF Disponibilités | 846 898.00 | | 846 898.00 | 846 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 337.00 | | 205 337.00 | 205 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 897 260.00 | | 3 897 260.00 | 3 897 260.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 471.00 | 237 776.00 | 4 432 695.00 | 4 670 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 486 930.00 | 2 302 188.00 | | 2 486 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 003.00 | 184 742.00 | | -154 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 927.00 | 2 585 930.00 | | 2 431 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 744.00 | | | 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 744.00 | | | 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 961.00 | 387 886.00 | | 335 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 343.00 | 1 175 236.00 | | 1 436 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 171.00 | 169 009.00 | | 142 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 920.00 | | |
EA Autres dettes | 83 155.00 | 86 476.00 | | 83 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 631.00 | 1 844 527.00 | | 1 997 631.00 |
ED (V) | 2 394.00 | 707.00 | | 2 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 695.00 | 4 431 163.00 | | 4 432 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 425.00 | 1 510 132.00 | | 1 762 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 880.00 | | 333 644.00 | 442 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 24 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 772 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 178.00 | | 325 288.00 | 265 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 328.00 | | 4 157.00 | 153 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 374.00 | | 4 200.00 | 24 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 552.00 | 18 223.00 | | 219 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 480.00 | 4 451.00 | | 93 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 072.00 | 13 773.00 | | 126 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 744.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 744.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 343.00 | 1 436 343.00 | | 1 436 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 029.00 | 61 029.00 | | 61 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 059.00 | 77 059.00 | | 77 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 155.00 | 83 155.00 | | 83 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
UX Autres créances clients | 2 567 368.00 | 2 567 368.00 | | 2 567 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 57 361.00 | 57 361.00 | | 57 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 495.00 | 99 289.00 | 235 206.00 | 334 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 082.00 | 92 082.00 | | 92 082.00 |
VP Divers | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 959.00 | 86 959.00 | | 86 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 337.00 | 205 337.00 | | 205 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 027 137.00 | 3 015 513.00 | 11 624.00 | 3 027 137.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 631.00 | 1 762 425.00 | 235 206.00 | 1 997 631.00 |