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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AP Constructions | 26 345.00 | 10 227.00 | 16 119.00 | 26 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 049.00 | 80 415.00 | 21 634.00 | 102 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 152.00 | 686 762.00 | 600 389.00 | 1 287 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 665.00 | 817 498.00 | 935 167.00 | 1 752 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
BT Marchandises | 171 447.00 | | 171 447.00 | 171 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 370.00 | 46 706.00 | 965 665.00 | 1 012 370.00 |
BZ Autres créances | 284 581.00 | | 284 581.00 | 284 581.00 |
CF Disponibilités | 1 471 473.00 | | 1 471 473.00 | 1 471 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 539.00 | 46 706.00 | 2 914 834.00 | 2 961 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 205.00 | 864 204.00 | 3 850 001.00 | 4 714 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
CU Autres participations | 220 107.00 | | 220 107.00 | 220 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 250.00 | 500 250.00 | | 500 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
DG Autres réserves | 120 135.00 | 322 264.00 | | 120 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 707.00 | -61 880.00 | | 374 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 117.00 | 810 660.00 | | 1 045 117.00 |
DP Provisions pour risques | 48 437.00 | 52 149.00 | | 48 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 437.00 | 52 149.00 | | 48 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 744.00 | 374 709.00 | | 349 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 882.00 | 2 168.00 | | 57 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 887.00 | 55 012.00 | | 63 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 979.00 | 861 796.00 | | 1 596 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 823.00 | 426 892.00 | | 685 823.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | 1 085.00 | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 447.00 | 1 721 662.00 | | 2 756 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 850 001.00 | 2 584 471.00 | | 3 850 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 719.00 | 1 416 187.00 | | 2 535 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 029 958.00 | 101 986.00 | 11 131 944.00 | 11 029 958.00 |
FG Production vendue services | 64 668.00 | 39 927.00 | 104 595.00 | 64 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 094 626.00 | 141 913.00 | 11 236 539.00 | 11 094 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 613 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 029 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 895 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 224 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 528.00 | 6 975.00 | | 41 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | -562.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 614.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 952.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | 1 673.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 798.00 | -24 957.00 | | 11 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 613 534.00 | 9 045 799.00 | | 11 613 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 238 827.00 | 9 107 679.00 | | 11 238 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 707.00 | -61 880.00 | | 374 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 157.00 | | 225 783.00 | 1 807 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 300.00 | 1 455 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 40 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575 300.00 | 1 415 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 094.00 | | | 42 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 063.00 | | 225 783.00 | 1 765 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 620.00 | 137 727.00 | 471 849.00 | 1 151 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 027.00 | 67.00 | 2 000.00 | 42 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 593.00 | 137 661.00 | 469 849.00 | 1 109 593.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 21.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 149.00 | 34 124.00 | 37 836.00 | 52 149.00 |
6T Sur comptes clients | 39 200.00 | 155 702.00 | 148 197.00 | 39 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 214.00 | 155 702.00 | 155 211.00 | 46 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 363.00 | 189 826.00 | 193 046.00 | 98 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 103.00 | 21 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 979.00 | 1 596 979.00 | | 1 596 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 403.00 | 377 403.00 | | 377 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 057.00 | 228 057.00 | | 228 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
UX Autres créances clients | 963 232.00 | 963 232.00 | | 963 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 138.00 | 49 138.00 | | 49 138.00 |
VB T. V. A. | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 744.00 | 129 016.00 | 220 728.00 | 349 744.00 |
VI Groupe et associés | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 128.00 | | | 118 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 093.00 | | | 143 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 976.00 | 67 976.00 | | 67 976.00 |
VP Divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 364.00 | 80 364.00 | | 80 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 858.00 | 148 858.00 | | 148 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 625.00 | 1 335 625.00 | | 1 335 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 560.00 | 2 471 832.00 | 220 728.00 | 2 692 560.00 |