| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 460.00 | 83 399.00 | 61.00 | 83 460.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 914.00 | 43 678.00 | 2 236.00 | 45 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 877.00 | 479 601.00 | 84 276.00 | 563 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 296.00 | | 297 296.00 | 297 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 406.00 | 606 678.00 | 770 728.00 | 1 377 406.00 |
BT Marchandises | 77 467 776.00 | 54 144.00 | 77 413 631.00 | 77 467 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 797 612.00 | | 12 797 612.00 | 12 797 612.00 |
BZ Autres créances | 290 980.00 | | 290 980.00 | 290 980.00 |
CF Disponibilités | 2 004 837.00 | | 2 004 837.00 | 2 004 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 570 876.00 | 54 144.00 | 92 516 732.00 | 92 570 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 948 282.00 | 660 822.00 | 93 287 459.00 | 93 948 282.00 |
CU Autres participations | 299 075.00 | | 299 075.00 | 299 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 16 763 683.00 | 16 530 588.00 | | 16 763 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050 478.00 | 1 002 596.00 | | 2 050 478.00 |
DK Provisions réglementées | 11 900 000.00 | 11 300 000.00 | | 11 900 000.00 |
DL TOTAL (I) | 30 951 761.00 | 29 070 783.00 | | 30 951 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 679.00 | 8 004 621.00 | | 127 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250 536.00 | 8 217 124.00 | | 5 250 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 659 939.00 | 37 467 654.00 | | 41 659 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 409 966.00 | 11 900 829.00 | | 14 409 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 649.00 | 461 621.00 | | 879 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 1 120.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 335 698.00 | 66 052 970.00 | | 62 335 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 287 459.00 | 95 123 753.00 | | 93 287 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 250 536.00 | | | 5 250 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 207.00 | 34 292 094.00 | 35 001 300.00 | 709 207.00 |
FG Production vendue services | 37 859.00 | 67 806.00 | 105 664.00 | 37 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 065.00 | 34 359 899.00 | 35 106 965.00 | 747 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 181 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 945 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 429 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 144.00 | |
GE Autres charges | | | 25 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 716 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 465 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 399 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 503.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 400 000.00 | 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 000.00 | 403 503.00 | | 1 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 000.00 | 400 000.00 | | 2 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 000.00 | 400 135.00 | | 2 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600 000.00 | 3 368.00 | | -600 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748 528.00 | 390 270.00 | | 748 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 606 226.00 | 26 917 919.00 | | 36 606 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 555 748.00 | 25 915 323.00 | | 34 555 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 050 478.00 | 1 002 596.00 | | 2 050 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 835.00 | | 321 271.00 | 1 069 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 700.00 | 1 377 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 819.00 | 132 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 881.00 | 946 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 775.00 | | 1 288.00 | 132 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 985.00 | | 319 983.00 | 637 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 075.00 | | | 299 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 421.00 | 41 957.00 | 13 700.00 | 578 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 986.00 | 1 232.00 | 1 819.00 | 83 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 435.00 | 40 725.00 | 11 881.00 | 494 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 300 000.00 | 2 000 000.00 | 1 400 000.00 | 11 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 225.00 | 54 144.00 | 54 225.00 | 54 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 225.00 | 54 144.00 | 54 225.00 | 54 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 354 225.00 | 2 054 144.00 | 1 454 225.00 | 11 354 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 144.00 | 54 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000 000.00 | 1 400 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 409 966.00 | 14 409 966.00 | | 14 409 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 599.00 | 233 599.00 | | 233 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 988.00 | 204 988.00 | | 204 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379 164.00 | 379 164.00 | | 379 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 12 797 612.00 | 12 797 612.00 | | 12 797 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
VB T. V. A. | 255 592.00 | 255 592.00 | | 255 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 388.00 | 38 911.00 | 88 477.00 | 127 388.00 |
VI Groupe et associés | 5 250 536.00 | 5 250 536.00 | | 5 250 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 960.00 | | | 149 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 869 481.00 | | | 8 869 481.00 |
VP Divers | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 098 263.00 | 13 098 263.00 | | 13 098 263.00 |
VW T.V.A. | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 675 759.00 | 20 587 282.00 | 88 477.00 | 20 675 759.00 |