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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 303 384.00 | 172 581.00 | 130 803.00 | 303 384.00 |
AP Constructions | 6 035 000.00 | 3 919 950.00 | 2 115 049.00 | 6 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 497 603.00 | 1 551 143.00 | 946 460.00 | 2 497 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 550.00 | 82 668.00 | 882.00 | 83 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 215 236.00 | | 1 215 236.00 | 1 215 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BF Prêts | 326 509.00 | | 326 509.00 | 326 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 472 400.00 | 5 726 343.00 | 4 746 058.00 | 10 472 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 569.00 | | 120 569.00 | 120 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 876 438.00 | 989 002.00 | 887 436.00 | 1 876 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 393.00 | | 46 393.00 | 46 393.00 |
BZ Autres créances | 257 855.00 | | 257 855.00 | 257 855.00 |
CF Disponibilités | 34 304.00 | | 34 304.00 | 34 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 864.00 | 989 002.00 | 1 349 862.00 | 2 338 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 811 264.00 | 6 715 345.00 | 6 095 920.00 | 12 811 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
DG Autres réserves | 764 759.00 | | | 764 759.00 |
DH Report à nouveau | 324 039.00 | | | 324 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 057.00 | | | -109 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 642.00 | | | 63 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 183.00 | | | 1 712 183.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 764 064.00 | | | 3 764 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 405.00 | | | 416 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 767.00 | | | 129 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 367 737.00 | | | 4 367 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 095 920.00 | | | 6 095 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 363.00 | | | 1 009 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 937 794.00 | | 2 937 794.00 | 2 937 794.00 |
FG Production vendue services | 1 408 476.00 | | 1 408 476.00 | 1 408 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 346 269.00 | | 4 346 269.00 | 4 346 269.00 |
FM Production stockée | | | 204 805.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 215 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 769 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 238 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 768 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 600.00 | | | -23 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 783 348.00 | | | 5 783 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 892 405.00 | | | 5 892 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 057.00 | | | -109 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 136 928.00 | | 1 552 893.00 | 9 136 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 420.00 | 10 472 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 420.00 | 10 134 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 126 049.00 | | 1 226 144.00 | 9 126 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 879.00 | | 326 749.00 | 10 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 451 793.00 | 491 969.00 | 217 420.00 | 5 451 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 451 793.00 | 491 969.00 | 217 420.00 | 5 451 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 880 532.00 | 108 470.00 | | 880 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880 532.00 | 108 470.00 | | 880 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 532.00 | 124 470.00 | | 880 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 405.00 | 416 405.00 | | 416 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 671.00 | 63 671.00 | | 63 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
UP Prêts | 326 509.00 | | 326 509.00 | 326 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VB T. V. A. | 145 589.00 | 145 589.00 | | 145 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 764 064.00 | 405 690.00 | 1 669 668.00 | 3 764 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 569 750.00 | | | 1 569 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 633.00 | 100 633.00 | | 100 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 796.00 | 304 248.00 | 326 549.00 | 630 796.00 |
VW T.V.A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 367 737.00 | 1 009 363.00 | 1 669 668.00 | 4 367 737.00 |