| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162 454.00 | 100 107.00 | 1 062 346.00 | 1 162 454.00 |
AN Terrains | 43 249 171.00 | | 43 249 171.00 | 43 249 171.00 |
AP Constructions | 422 685 674.00 | 122 369 424.00 | 300 316 250.00 | 422 685 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 102.00 | 658 770.00 | 519 332.00 | 1 178 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 150 294.00 | | 6 150 294.00 | 6 150 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 683.00 | | 71 683.00 | 71 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 497 763.00 | 123 128 303.00 | 351 369 459.00 | 474 497 763.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 366 387.00 | | 366 387.00 | 366 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101 439.00 | | 1 101 439.00 | 1 101 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 145 213.00 | 787 285.00 | 4 357 928.00 | 5 145 213.00 |
BZ Autres créances | 11 159 414.00 | | 11 159 414.00 | 11 159 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 482.00 | | 165 482.00 | 165 482.00 |
CF Disponibilités | 16 191 195.00 | | 16 191 195.00 | 16 191 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457 807.00 | | 457 807.00 | 457 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 586 943.00 | 787 285.00 | 33 799 658.00 | 34 586 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 084 706.00 | 123 915 588.00 | 385 169 117.00 | 509 084 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 495 696.00 | 7 495 696.00 | | 7 495 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 749 569.00 | 749 569.00 | | 749 569.00 |
DG Autres réserves | 39 340 521.00 | 34 234 473.00 | | 39 340 521.00 |
DH Report à nouveau | -8 119 086.00 | -7 726 595.00 | | -8 119 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 832.00 | 5 106 047.00 | | 452 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 422 981.00 | 44 126 667.00 | | 43 422 981.00 |
DL TOTAL (I) | 83 342 514.00 | 83 985 858.00 | | 83 342 514.00 |
DP Provisions pour risques | 1 345 349.00 | 853 035.00 | | 1 345 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 112 609.00 | 5 657 121.00 | | 6 112 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 457 959.00 | 6 510 157.00 | | 7 457 959.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 737 006.00 | 11 239 246.00 | | 10 737 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 947 398.00 | 277 829 095.00 | | 267 947 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 554 571.00 | 6 916 925.00 | | 6 554 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 168.00 | 1 959 293.00 | | 2 189 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 794 168.00 | 2 010 944.00 | | 1 794 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 943 856.00 | 2 400 492.00 | | 1 943 856.00 |
EA Autres dettes | 3 187 528.00 | 1 804 913.00 | | 3 187 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 941.00 | 18 545.00 | | 14 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 368 644.00 | 304 179 457.00 | | 294 368 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 169 117.00 | 394 675 473.00 | | 385 169 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 307 842.00 | | | 22 307 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 563 773.00 | | 4 563 773.00 | 4 563 773.00 |
FG Production vendue services | 30 395 023.00 | | 30 395 023.00 | 30 395 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 958 796.00 | | 34 958 796.00 | 34 958 796.00 |
FM Production stockée | | | -399 137.00 | |
FN Production immobilisée | | | 554 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 349 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 487 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 437 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 580 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 284 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 623 570.00 | |
GE Autres charges | | | 154 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 469 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 018 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 433 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 354 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 788 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 575 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 557 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 106.00 | 569 534.00 | | 362 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 045 657.00 | 7 384 769.00 | | 6 045 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 412 315.00 | 7 954 303.00 | | 6 412 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 024.00 | 152 340.00 | | 152 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 623 668.00 | 1 291 009.00 | | 3 623 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 529.00 | 362 529.00 | | 362 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 138 222.00 | 1 805 880.00 | | 4 138 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 274 093.00 | 6 148 423.00 | | 2 274 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 516.00 | 157 478.00 | | 263 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 112 323.00 | 44 166 011.00 | | 43 112 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 659 490.00 | 39 059 963.00 | | 42 659 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 832.00 | 5 106 047.00 | | 452 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 359 533.00 | | 21 710 335.00 | 470 359 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 380.00 | 72 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 466 908.00 | 5 105 197.00 | 474 497 763.00 | 12 466 908.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 466 908.00 | 5 095 818.00 | 473 263 244.00 | 12 466 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 119 143.00 | | 21 706 827.00 | 469 119 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 041.00 | | 3 403.00 | 78 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 485 895.00 | 11 646 656.00 | 3 004 248.00 | 114 485 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 463 142.00 | 11 569 301.00 | 3 004 248.00 | 114 463 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 952 872.00 | 1 057 497.00 | 552 409.00 | 6 952 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782 950.00 | 322 336.00 | 318 000.00 | 782 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 735 822.00 | 1 379 832.00 | 870 409.00 | 7 735 822.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 945 906.00 | 865 858.00 | |
UG ‐ Financières | | 433 926.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 133 026.00 | 4 133 026.00 | | 4 133 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 677.00 | 670 677.00 | | 670 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 979.00 | 464 979.00 | | 464 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187 528.00 | 3 187 528.00 | | 3 187 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 683.00 | 71 683.00 | | 71 683.00 |
UX Autres créances clients | 3 820 135.00 | | | 3 820 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325 079.00 | | | 1 325 079.00 |
VB T. V. A. | 4 310 860.00 | | | 4 310 860.00 |
VC Groupe et associés | 5 149 845.00 | | | 5 149 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 465 800.00 | | | 1 465 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 131 154.00 | | | 10 131 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649 629.00 | | | 1 649 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 808.00 | | | 457 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 935 561.00 | 17 935 561.00 | | 17 935 561.00 |
VW T.V.A. | 658 512.00 | 658 512.00 | | 658 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 368 644.00 | 22 322 785.00 | 40 157 849.00 | 294 368 644.00 |