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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 561.00 | 18 401.00 | 159.00 | 18 561.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 508 393.00 | | 508 393.00 | 508 393.00 |
AP Constructions | 144 516.00 | 63 197.00 | 81 319.00 | 144 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 810.00 | 87 443.00 | 17 367.00 | 104 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 296.00 | 169 041.00 | 674 254.00 | 843 296.00 |
BP En cours de production de services | 95 801.00 | | 95 801.00 | 95 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 095.00 | 59 033.00 | 428 062.00 | 487 095.00 |
BZ Autres créances | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
CF Disponibilités | 430 364.00 | | 430 364.00 | 430 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 827.00 | 59 033.00 | 999 794.00 | 1 058 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 122.00 | 228 074.00 | 1 674 048.00 | 1 902 122.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 878.00 | | | 211 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 515.00 | | | 559 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
DG Autres réserves | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
DH Report à nouveau | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DL TOTAL (I) | 867 316.00 | | | 867 316.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 108.00 | | | 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 707.00 | | | 407 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 286.00 | | | 170 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 543.00 | | | 210 543.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 732.00 | | | 806 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 048.00 | | | 1 674 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 561.00 | | | 715 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 711.00 | 35 340.00 | 2 010.00 | 135 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 704.00 | 2 698.00 | | 15 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 007.00 | 32 642.00 | 2 010.00 | 120 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 225.00 | 21 776.00 | 2 969.00 | 40 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 225.00 | 21 776.00 | 2 969.00 | 40 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 225.00 | 21 776.00 | 2 969.00 | 40 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 286.00 | 170 286.00 | | 170 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 544.00 | 210 544.00 | | 210 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 815.00 | 316 643.00 | 68 609.00 | 407 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 421.00 | 519 421.00 | | 519 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 421.00 | 519 421.00 | | 519 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 732.00 | 715 561.00 | 68 609.00 | 806 732.00 |