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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
AN Terrains | 167 779.00 | | 167 779.00 | 167 779.00 |
AP Constructions | 781 467.00 | 739 879.00 | 41 588.00 | 781 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 777 986.00 | 2 765 535.00 | 12 450.00 | 2 777 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 315.00 | 598 756.00 | 78 558.00 | 677 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 618 393.00 | 4 107 729.00 | 510 664.00 | 4 618 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 533 747.00 | | 1 533 747.00 | 1 533 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 639 608.00 | | 639 608.00 | 639 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 676.00 | | 107 676.00 | 107 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 977.00 | 18 298.00 | 836 679.00 | 854 977.00 |
BZ Autres créances | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899 999.00 | | 899 999.00 | 899 999.00 |
CF Disponibilités | 4 820 284.00 | | 4 820 284.00 | 4 820 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 916 847.00 | 18 298.00 | 8 898 548.00 | 8 916 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 535 241.00 | 4 126 028.00 | 9 409 213.00 | 13 535 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 848 300.00 | 1 848 300.00 | | 1 848 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 826 649.00 | 1 826 649.00 | | 1 826 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 830.00 | 184 830.00 | | 184 830.00 |
DG Autres réserves | 3 801 026.00 | 4 743 696.00 | | 3 801 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 916.00 | 57 229.00 | | 308 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 832.00 | | |
DK Provisions réglementées | 694 074.00 | 694 074.00 | | 694 074.00 |
DL TOTAL (I) | 8 663 796.00 | 9 358 612.00 | | 8 663 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 382.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 063.00 | 100 715.00 | | 97 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 969.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 174.00 | 837 229.00 | | 284 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 856.00 | 213 781.00 | | 313 856.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 16 334.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 306.00 | 1 178 410.00 | | 697 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 409 213.00 | 10 585 133.00 | | 9 409 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 306.00 | 1 168 441.00 | | 697 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 777 008.00 | 550 150.00 | 5 327 158.00 | 4 777 008.00 |
FG Production vendue services | 248 315.00 | | 248 315.00 | 248 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 025 323.00 | 550 150.00 | 5 575 473.00 | 5 025 323.00 |
FM Production stockée | | | -935 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 659 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 738 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 275 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 542.00 | 146 179.00 | | 3 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 582.00 | 20 696.00 | | 19 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 125.00 | 166 876.00 | | 23 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 125.00 | 10 496.00 | | 23 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 206.00 | 10 208.00 | | 105 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 689 985.00 | 4 377 390.00 | | 4 689 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 381 069.00 | 4 320 161.00 | | 4 381 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 916.00 | 57 229.00 | | 308 916.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 702 313.00 | | 22 579.00 | 4 702 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 957.00 | 4 672 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 957.00 | 4 458 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 490 668.00 | | 22 579.00 | 4 490 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 086.00 | | | 208 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 160 323.00 | 56 104.00 | 54 957.00 | 4 160 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 156 765.00 | 56 104.00 | 54 957.00 | 4 156 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 694 074.00 | | | 694 074.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 184.00 | | | 742 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 519.00 | 283 519.00 | | 283 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 822.00 | 117 822.00 | | 117 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 763.00 | 62 763.00 | | 62 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UX Autres créances clients | 825 136.00 | 825 136.00 | | 825 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
VB T. V. A. | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 97 064.00 | 97 064.00 | | 97 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 027.00 | 939 027.00 | | 939 027.00 |
VW T.V.A. | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 690.00 | 606 690.00 | | 606 690.00 |