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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 699.00 | 34 453.00 | 2 246.00 | 36 699.00 |
AN Terrains | 498 221.00 | | 498 221.00 | 498 221.00 |
AP Constructions | 4 472 870.00 | 2 958 281.00 | 1 514 589.00 | 4 472 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 103 682.00 | 17 452 484.00 | 4 651 198.00 | 22 103 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700 800.00 | 1 882 033.00 | 818 766.00 | 2 700 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 820.00 | | 113 820.00 | 113 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 580 469.00 | 22 327 251.00 | 28 253 218.00 | 50 580 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 383.00 | | 302 383.00 | 302 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 231.00 | | 763 231.00 | 763 231.00 |
BZ Autres créances | 3 416 145.00 | | 3 416 145.00 | 3 416 145.00 |
CF Disponibilités | 18 029 628.00 | | 18 029 628.00 | 18 029 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 999.00 | | 211 999.00 | 211 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 748 463.00 | | 22 748 463.00 | 22 748 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 328 933.00 | 22 327 251.00 | 51 001 681.00 | 73 328 933.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 239 658.00 | | 239 658.00 | 239 658.00 |
CU Autres participations | 4 411 187.00 | | 4 411 187.00 | 4 411 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 178.00 | 560 566.00 | | 652 178.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 566.00 | 546 884.00 | | 560 566.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 459 594.00 | 9 496 919.00 | | 9 459 594.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
DG Autres réserves | 34 818 888.00 | 30 619 799.00 | | 34 818 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 000 636.00 | 4 212 771.00 | | 3 000 636.00 |
DL TOTAL (I) | 48 546 303.00 | 45 454 055.00 | | 48 546 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 177.00 | 1 685 252.00 | | 1 329 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 091.00 | 26 230.00 | | 21 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 426.00 | 131 870.00 | | 506 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 130.00 | 527 287.00 | | 564 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 000.00 | | |
EA Autres dettes | 34 554.00 | 35 657.00 | | 34 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 379.00 | 2 427 296.00 | | 2 455 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 001 681.00 | 47 881 351.00 | | 51 001 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 842.00 | 356 777.00 | | 358 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 574 880.00 | |
FG Production vendue services | | | 190 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 765 452.00 | |
FM Production stockée | | | 113 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 941 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 894 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 635 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956 841.00 | |
GE Autres charges | | | 42 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 956 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 937 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 075 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 653.00 | 10 371.00 | | 7 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 028.00 | 56 944.00 | | 95 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 682.00 | 67 316.00 | | 102 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 051.00 | 28 026.00 | | 34 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 630.00 | 39 289.00 | | 68 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 723.00 | 137 635.00 | | 102 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 844.00 | 34 316.00 | | 40 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 145 060.00 | 15 392 339.00 | | 13 145 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 144 424.00 | 11 179 568.00 | | 10 144 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 000 636.00 | 4 212 771.00 | | 3 000 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 335 340.00 | | 6 260 985.00 | 44 335 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 654 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 856.00 | 50 580 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 856.00 | 29 889 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 681 799.00 | | 223 450.00 | 29 681 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 616 842.00 | | 6 037 535.00 | 14 616 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 379 260.00 | 956 842.00 | 8 850.00 | 21 379 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 281.00 | 1 172.00 | | 33 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 345 979.00 | 955 670.00 | 8 850.00 | 21 345 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 426.00 | 506 426.00 | | 506 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 305.00 | 177 305.00 | | 177 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 807.00 | 147 807.00 | | 147 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 672 179.00 | 672 179.00 | | 672 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VB T. V. A. | 317 286.00 | 317 286.00 | | 317 286.00 |
VC Groupe et associés | 112 421.00 | 112 421.00 | | 112 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 177.00 | 358 842.00 | 970 335.00 | 1 329 177.00 |
VI Groupe et associés | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
VP Divers | 2 577 073.00 | 2 577 073.00 | | 2 577 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 068.00 | 155 068.00 | | 155 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 809.00 | 414 809.00 | | 414 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 999.00 | 211 999.00 | | 211 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 393 332.00 | 4 391 375.00 | 16 001 957.00 | 20 393 332.00 |
VW T.V.A. | 68 844.00 | 68 844.00 | | 68 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 379.00 | 1 485 044.00 | 970 335.00 | 2 455 379.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 4.00 | | 35.00 |