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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 2 240.00 | 1 524.00 | 3 765.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 846 149.00 | 618 862.00 | 227 288.00 | 846 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 771.00 | 301 874.00 | 7 897.00 | 309 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 302.00 | 929 928.00 | 243 374.00 | 1 173 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 027.00 | 4 469.00 | 290 559.00 | 295 027.00 |
BZ Autres créances | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CF Disponibilités | 193 505.00 | | 193 505.00 | 193 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 612.00 | 4 469.00 | 1 050 144.00 | 1 054 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 914.00 | 934 396.00 | 1 293 518.00 | 2 227 914.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 160.00 | 34 848.00 | | 34 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 374 885.00 | 383 161.00 | | 374 885.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 248.00 | 972.00 | | 9 248.00 |
DH Report à nouveau | -145 243.00 | -174 728.00 | | -145 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522.00 | 29 484.00 | | 1 522.00 |
DL TOTAL (I) | 497 065.00 | 496 231.00 | | 497 065.00 |
DP Provisions pour risques | 246 407.00 | 183 617.00 | | 246 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 818.00 | 21 264.00 | | 21 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 225.00 | 204 881.00 | | 268 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 051.00 | 72 180.00 | | 61 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 464.00 | 172 776.00 | | 303 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 932.00 | 174 149.00 | | 33 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 393.00 | 31 400.00 | | 34 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 296.00 | 44 047.00 | | 84 296.00 |
EA Autres dettes | 11 093.00 | 12 216.00 | | 11 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 228.00 | 506 769.00 | | 528 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 518.00 | 1 207 880.00 | | 1 293 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 184.00 | | 583 184.00 | 583 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 330.00 | 2 540.00 | | 11 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 330.00 | 2 540.00 | | 11 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | 223.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 223.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 899.00 | 2 317.00 | | 10 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 979.00 | 569 122.00 | | 584 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 456.00 | 539 638.00 | | 583 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522.00 | 29 484.00 | | 1 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 561.00 | | 92.00 | 4 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 561.00 | | 92.00 | 4 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 561.00 | | 92.00 | 4 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 681.00 | 304 942.00 | 740.00 | 305 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 296.00 | 445 295.00 | 34 701.00 | 494 296.00 |