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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 380.00 | 14 926.00 | 453.00 | 15 380.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 122 988.00 | 2 357.00 | 120 631.00 | 122 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 287.00 | 552 190.00 | 16 097.00 | 568 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 566.00 | 548 610.00 | 36 955.00 | 585 566.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 132.00 | 1 118 084.00 | 463 048.00 | 1 581 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 288.00 | 56 864.00 | 165 424.00 | 222 288.00 |
BT Marchandises | 5 057 068.00 | | 5 057 068.00 | 5 057 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 215.00 | | 125 215.00 | 125 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 724.00 | 11 708.00 | 880 016.00 | 891 724.00 |
BZ Autres créances | 134 222.00 | | 134 222.00 | 134 222.00 |
CF Disponibilités | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 479 961.00 | 68 572.00 | 6 411 388.00 | 6 479 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 061 094.00 | 1 186 657.00 | 6 874 437.00 | 8 061 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 266.00 | 52 266.00 | | 52 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 5 487 996.00 | 5 848 236.00 | | 5 487 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 782.00 | -360 239.00 | | -488 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 490.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 113 484.00 | 5 567 192.00 | | 5 113 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 049.00 | 441 267.00 | | 831 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 310.00 | 270 028.00 | | 105 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 147.00 | 1 033 619.00 | | 667 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 256.00 | 212 613.00 | | 157 256.00 |
EA Autres dettes | | 224.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 760 953.00 | 1 995 130.00 | | 1 760 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 874 437.00 | 7 562 323.00 | | 6 874 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 235.00 | 1 725 101.00 | | 1 646 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813 006.00 | 441 266.00 | | 813 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 453.00 | | 135 498.00 | 1 446 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 819.00 | | 1 581 133.00 | 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | | 1 280 654.00 | 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 474.00 | | 132 998.00 | 1 148 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 732.00 | | 2 500.00 | 259 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 991.00 | 33 093.00 | | 1 084 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 098.00 | 1 829.00 | | 13 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 894.00 | 31 264.00 | | 1 071 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 147.00 | 667 147.00 | | 667 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 399.00 | 93 399.00 | | 93 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 877 674.00 | 877 674.00 | | 877 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VB T. V. A. | 91 328.00 | 91 328.00 | | 91 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 006.00 | 813 006.00 | | 813 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 043.00 | 8 637.00 | 9 407.00 | 18 043.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 657.00 | 1 049 675.00 | 261 982.00 | 1 311 657.00 |
VW T.V.A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 642.00 | 1 646 236.00 | 9 407.00 | 1 655 642.00 |