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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 211.00 | 51 098.00 | 42 113.00 | 93 211.00 |
AN Terrains | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 |
AP Constructions | 4 891 619.00 | 2 216 968.00 | 2 674 650.00 | 4 891 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 436.00 | 220 722.00 | 7 714.00 | 228 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 644 766.00 | 1 565 058.00 | 1 079 707.00 | 2 644 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 583.00 | | 95 583.00 | 95 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407 500.00 | | 407 500.00 | 407 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 560 993.00 | 4 053 848.00 | 5 507 144.00 | 9 560 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 799.00 | 6 471.00 | 1 455 328.00 | 1 461 799.00 |
BZ Autres créances | 235 509.00 | | 235 509.00 | 235 509.00 |
CF Disponibilités | 283 808.00 | | 283 808.00 | 283 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 329.00 | 6 471.00 | 2 016 857.00 | 2 023 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 584 322.00 | 4 060 319.00 | 7 524 002.00 | 11 584 322.00 |
CU Autres participations | 60 875.00 | | 60 875.00 | 60 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 1 927 592.00 | | | 1 927 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 778.00 | | | 131 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 403.00 | | | 106 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 873.00 | | | 2 540 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 871 454.00 | | | 2 871 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 504.00 | | | 138 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672.00 | | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 970.00 | | | 1 203 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 643.00 | | | 740 643.00 |
EA Autres dettes | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 983 128.00 | | | 4 983 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 524 002.00 | | | 7 524 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 238 036.00 | | | 3 238 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 767.00 | | -1 767.00 | -1 767.00 |
FG Production vendue services | 11 067 017.00 | 12 000.00 | 11 079 017.00 | 11 067 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 065 250.00 | 12 000.00 | 11 077 250.00 | 11 065 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 128 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 879 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 973 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 4 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 033 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 799.00 | | | 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 321.00 | | | 192 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 155.00 | | | 197 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 574.00 | | | 57 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 581.00 | | | 139 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 587.00 | | | 58 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 327 124.00 | | | 11 327 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 195 346.00 | | | 11 195 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 778.00 | | | 131 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 372 423.00 | | | 372 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 670.00 | 35 266.00 | 1 724.00 | 59 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 108.00 | 850.00 | 50 000.00 | 613 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490 733.00 | 582 740.00 | 19 625.00 | 3 490 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 567.00 | 22 255.00 | 1 724.00 | 30 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 460 165.00 | 560 485.00 | 17 901.00 | 3 460 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 505.00 | 138 505.00 | | 138 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 971.00 | 1 203 971.00 | | 1 203 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 643.00 | 740 643.00 | | 740 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407 500.00 | | 407 500.00 | 407 500.00 |
UX Autres créances clients | 235 509.00 | 235 509.00 | | 235 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 461 800.00 | 1 461 800.00 | | 1 461 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 871 454.00 | 1 127 034.00 | 1 652 504.00 | 2 871 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 600.00 | | | 285 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 934 324.00 | | | 934 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 940.00 | 1 715 440.00 | 407 500.00 | 2 122 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 457.00 | 3 238 037.00 | 1 652 504.00 | 4 982 457.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |