| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 516.00 | 11 737.00 | 779.00 | 12 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 618.00 | 140 461.00 | 2 157.00 | 142 618.00 |
AN Terrains | 274 766.00 | 113 533.00 | 161 233.00 | 274 766.00 |
AP Constructions | 15 022 809.00 | 12 950 867.00 | 2 071 942.00 | 15 022 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 085 702.00 | 16 423 561.00 | 5 662 141.00 | 22 085 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 878.00 | 546 401.00 | 156 476.00 | 702 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 963 430.00 | | 3 963 430.00 | 3 963 430.00 |
AX Avances et acomptes | 49 016.00 | | 49 016.00 | 49 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 599.00 | | 450 599.00 | 450 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 734 552.00 | 30 186 562.00 | 12 547 990.00 | 42 734 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 508.00 | | 74 508.00 | 74 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 154 944.00 | | 3 154 944.00 | 3 154 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 894 194.00 | 17 675.00 | 16 876 519.00 | 16 894 194.00 |
BZ Autres créances | 429 463.00 | | 429 463.00 | 429 463.00 |
CF Disponibilités | 625 571.00 | | 625 571.00 | 625 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 136.00 | | 332 136.00 | 332 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 515 549.00 | 17 675.00 | 21 497 873.00 | 21 515 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 250 102.00 | 30 204 237.00 | 34 045 864.00 | 64 250 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 617.00 | 25 808.00 | | 25 617.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 835 222.00 | 834 790.00 | | 835 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 457 870.00 | 7 604 178.00 | | 8 457 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 348 515.00 | 2 348 515.00 | | 2 348 515.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 298 730.00 | 298 730.00 | | 298 730.00 |
DG Autres réserves | 343 732.00 | 343 732.00 | | 343 732.00 |
DH Report à nouveau | -1 586 695.00 | -1 495 613.00 | | -1 586 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 200.00 | -91 082.00 | | 8 200.00 |
DL TOTAL (I) | 10 731 194.00 | 9 869 060.00 | | 10 731 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 511 068.00 | 3 421 415.00 | | 4 511 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 333 103.00 | 22 409 258.00 | | 17 333 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 378.00 | 9 323.00 | | 9 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 310.00 | 540 752.00 | | 540 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 064.00 | 238 920.00 | | 246 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594 733.00 | 145 041.00 | | 594 733.00 |
EA Autres dettes | 80 010.00 | 77 110.00 | | 80 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 314 669.00 | 26 841 822.00 | | 23 314 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 045 864.00 | 36 710 883.00 | | 34 045 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 906 323.00 | 1 870 732.00 | 17 777 055.00 | 15 906 323.00 |
FG Production vendue services | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 914 171.00 | 1 870 732.00 | 17 784 903.00 | 15 914 171.00 |
FM Production stockée | | | 535 868.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 584 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 960 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 490 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 801.00 | 44 457.00 | | 22 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 801.00 | 44 457.00 | | 22 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 246.00 | 11 635.00 | | 13 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | 1 544.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 574.00 | 13 179.00 | | 13 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 226.00 | 31 277.00 | | 9 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 627 941.00 | 17 331 996.00 | | 18 627 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 619 740.00 | 17 423 079.00 | | 18 619 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 200.00 | -91 082.00 | | 8 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 168 804.00 | | 4 870 826.00 | 38 168 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 734 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 098 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 618.00 | | | 142 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 553 551.00 | | 4 850 131.00 | 37 553 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 119.00 | | 20 695.00 | 460 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 968 689.00 | 1 344 583.00 | 154 906.00 | 28 968 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 611.00 | 2 850.00 | | 137 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 819 341.00 | 1 341 733.00 | 154 906.00 | 28 819 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 044.00 | 1 135 044.00 | | 1 135 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 867 096.00 | | | 867 096.00 |
VC Groupe et associés | 15 905 423.00 | | | 15 905 423.00 |
VI Groupe et associés | 17 432 208.00 | 17 432 208.00 | | 17 432 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 193.00 | | | 538 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 136.00 | | | 332 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 642 849.00 | 17 642 849.00 | | 17 642 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 414 314.00 | 20 490 732.00 | 2 341 935.00 | 23 414 314.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |