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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | 690.00 | 2 407.00 | 3 098.00 |
AP Constructions | 429 842.00 | 375 757.00 | 54 085.00 | 429 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 657.00 | 1 335 387.00 | 30 270.00 | 1 365 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 666 329.00 | 2 174 590.00 | 491 739.00 | 2 666 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 531 616.00 | 3 937 099.00 | 594 517.00 | 4 531 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
BP En cours de production de services | 33 197.00 | | 33 197.00 | 33 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 466.00 | | 374 466.00 | 374 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 692.00 | | 35 692.00 | 35 692.00 |
BZ Autres créances | 2 101 857.00 | 200 000.00 | 1 901 857.00 | 2 101 857.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CF Disponibilités | 132 946.00 | | 132 946.00 | 132 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 862.00 | 200 000.00 | 2 468 862.00 | 2 668 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 200 478.00 | 4 137 099.00 | 3 063 378.00 | 7 200 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CU Autres participations | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 316 861.00 | 316 861.00 | | 316 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 316 861.00 | 316 861.00 | | 316 861.00 |
DG Autres réserves | 216 138.00 | 216 138.00 | | 216 138.00 |
DH Report à nouveau | -320 047.00 | -312 637.00 | | -320 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255.00 | -7 410.00 | | 1 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 617 948.00 | 617 948.00 | | 617 948.00 |
DL TOTAL (I) | 900 502.00 | 899 247.00 | | 900 502.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 228.00 | 833 805.00 | | 764 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 837.00 | 129 901.00 | | 130 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 654.00 | 89 205.00 | | 97 654.00 |
EA Autres dettes | 1 150 157.00 | 3 275 424.00 | | 1 150 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 876.00 | 4 328 334.00 | | 2 142 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 378.00 | 5 247 582.00 | | 3 063 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 152.00 | 4 065 979.00 | | 1 933 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553 071.00 | 569 753.00 | | 553 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 284 500.00 | | 1 284 500.00 | 1 284 500.00 |
FG Production vendue services | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 527.00 | | 1 306 527.00 | 1 306 527.00 |
FM Production stockée | | | 354 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 307.00 | |
FQ Autres produits | | | -18 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 602 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 307.00 | |
GE Autres charges | | | 11 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | 898.00 | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868.00 | 898.00 | | 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 46.00 | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 20 046.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802.00 | -19 148.00 | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 256.00 | 1 481 089.00 | | 2 204 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 002.00 | 1 488 499.00 | | 2 203 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255.00 | -7 410.00 | | 1 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 443 748.00 | | 23 451.00 | 4 443 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 775.00 | | | 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 467 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 463 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 442 973.00 | | 20 354.00 | 4 442 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 795 892.00 | 91 306.00 | | 3 795 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 775.00 | | | 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 795 117.00 | 90 616.00 | | 3 795 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 837.00 | 130 837.00 | | 130 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 654.00 | 97 654.00 | | 97 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 156.00 | 666 478.00 | 483 678.00 | 1 150 156.00 |
UX Autres créances clients | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 228.00 | 608 683.00 | 155 544.00 | 764 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901 857.00 | 966 174.00 | 935 682.00 | 1 901 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 626.00 | 1 009 944.00 | 935 682.00 | 1 945 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 876.00 | 1 503 653.00 | 639 222.00 | 2 142 876.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |