| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 896.00 | 56 214.00 | 10 683.00 | 66 896.00 |
AH Fonds commercial | 446 123.00 | | 446 123.00 | 446 123.00 |
AN Terrains | 8 968.00 | 2 852.00 | 6 116.00 | 8 968.00 |
AP Constructions | 554 289.00 | 249 913.00 | 304 376.00 | 554 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 263 624.00 | 3 495 906.00 | 767 718.00 | 4 263 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 749.00 | 96 663.00 | 10 087.00 | 106 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 325.00 | | 93 325.00 | 93 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 542 383.00 | 3 901 547.00 | 1 640 836.00 | 5 542 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 923.00 | | 282 923.00 | 282 923.00 |
BN En cours de production de biens | 93 371.00 | 4 669.00 | 88 702.00 | 93 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 927.00 | 29 930.00 | 1 265 997.00 | 1 295 927.00 |
BZ Autres créances | 487 456.00 | | 487 456.00 | 487 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 473.00 | | 32 473.00 | 32 473.00 |
CF Disponibilités | 31 793.00 | | 31 793.00 | 31 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 042.00 | 34 599.00 | 2 198 443.00 | 2 233 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 775 514.00 | 3 936 145.00 | 3 839 369.00 | 7 775 514.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 378 960.00 | 1 378 960.00 | | 1 378 960.00 |
DH Report à nouveau | -1 139 038.00 | -114 548.00 | | -1 139 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 488.00 | -1 024 490.00 | | -468 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 274.00 | 197 399.00 | | 94 274.00 |
DK Provisions réglementées | 47 449.00 | 78 750.00 | | 47 449.00 |
DL TOTAL (I) | 683 157.00 | 1 286 071.00 | | 683 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 134.00 | 520 589.00 | | 260 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 340.00 | 533.00 | | 590 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 731.00 | 967 366.00 | | 1 366 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 847.00 | 781 428.00 | | 892 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 861.00 | 3 086.00 | | 39 861.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | 39 075.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 156 212.00 | 2 312 078.00 | | 3 156 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 369.00 | 3 598 149.00 | | 3 839 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 374 108.00 | 499.00 | 6 374 608.00 | 6 374 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 374 108.00 | 499.00 | 6 374 608.00 | 6 374 108.00 |
FM Production stockée | | | -6 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 427 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 427 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 015 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -588 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -602 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 525.00 | 1 784 638.00 | | 103 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 301.00 | 38 083.00 | | 31 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 511.00 | 1 822 721.00 | | 153 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 108.00 | 452 192.00 | | 19 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 382 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 108.00 | 1 834 798.00 | | 19 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 403.00 | -12 077.00 | | 134 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 587 312.00 | 8 310 246.00 | | 6 587 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 055 801.00 | 9 334 736.00 | | 7 055 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 488.00 | -1 024 490.00 | | -468 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 375 506.00 | | 428 355.00 | 5 375 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 238.00 | 95 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 478.00 | 5 542 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 240.00 | 4 933 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 101.00 | | 6 918.00 | 506 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 799 505.00 | | 140 365.00 | 4 799 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 900.00 | | 281 072.00 | 69 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 622 711.00 | 278 835.00 | -1.00 | 3 622 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 481.00 | 7 732.00 | | 48 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 574 229.00 | 271 103.00 | | 3 574 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 750.00 | | 31 301.00 | 78 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 236.00 | | 2 568.00 | 7 236.00 |
6T Sur comptes clients | 38 421.00 | 2 966.00 | 11 457.00 | 38 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 657.00 | 2 966.00 | 14 025.00 | 45 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 407.00 | 2 966.00 | 45 326.00 | 124 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 966.00 | 14 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 731.00 | 1 366 731.00 | | 1 366 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 304.00 | 181 304.00 | | 181 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 114.00 | 256 114.00 | | 256 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 325.00 | | 93 325.00 | 93 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 330.00 | 1 260 330.00 | | 1 260 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 597.00 | 200.00 | 35 397.00 | 35 597.00 |
VB T. V. A. | 163 999.00 | 163 999.00 | | 163 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 874.00 | 162 079.00 | 70 795.00 | 232 874.00 |
VI Groupe et associés | 590 340.00 | 590 340.00 | | 590 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 455.00 | | | 114 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VP Divers | 189 238.00 | 189 238.00 | | 189 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 557.00 | 117 557.00 | | 117 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 502.00 | 1 751 780.00 | 128 722.00 | 1 880 502.00 |
VW T.V.A. | 409 932.00 | 409 932.00 | | 409 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 212.00 | 3 085 417.00 | 70 795.00 | 3 156 212.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |