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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 717.00 | 5 822.00 | 1 896.00 | 7 717.00 |
AN Terrains | 44 730.00 | 18 793.00 | 25 937.00 | 44 730.00 |
AP Constructions | 445 552.00 | 445 552.00 | | 445 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 013.00 | 552 896.00 | 96 117.00 | 649 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 925.00 | 85 542.00 | 29 382.00 | 114 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 520.00 | 1 108 605.00 | 169 915.00 | 1 278 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 106.00 | | 129 106.00 | 129 106.00 |
BN En cours de production de biens | 84 527.00 | | 84 527.00 | 84 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 500.00 | 8 083.00 | 353 417.00 | 361 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 249 604.00 | | 249 604.00 | 249 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 887.00 | 8 083.00 | 819 804.00 | 827 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 407.00 | 1 116 688.00 | 989 719.00 | 2 106 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 504 395.00 | 1 079 870.00 | | 504 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 927.00 | -25 475.00 | | 49 927.00 |
DL TOTAL (I) | 774 321.00 | 1 274 394.00 | | 774 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 267.00 | 62 684.00 | | 42 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 271.00 | 79 832.00 | | 89 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 860.00 | 107 044.00 | | 83 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 398.00 | 249 944.00 | | 215 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 719.00 | 1 524 339.00 | | 989 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 650.00 | | 28 848.00 | 1 247 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 1 278 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 1 254 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 873.00 | | 28 848.00 | 1 225 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 675.00 | 34 432.00 | 502.00 | 1 074 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 122.00 | 700.00 | | 5 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 553.00 | 33 732.00 | 502.00 | 1 069 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 271.00 | 89 271.00 | | 89 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 860.00 | 83 860.00 | | 83 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
UX Autres créances clients | 358 906.00 | 358 906.00 | | 358 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 245.00 | 20 173.00 | 22 072.00 | 42 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 234.00 | 364 650.00 | 16 583.00 | 381 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 398.00 | 193 326.00 | 22 072.00 | 215 398.00 |