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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
AN Terrains | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AP Constructions | 1 799 525.00 | 1 086 132.00 | 713 393.00 | 1 799 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 219.00 | 503 317.00 | 23 902.00 | 527 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 927.00 | 73 497.00 | 2 430.00 | 75 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 658.00 | 1 672 861.00 | 1 152 797.00 | 2 825 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 652 989.00 | | 3 652 989.00 | 3 652 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 082.00 | | 150 082.00 | 150 082.00 |
BZ Autres créances | 832 024.00 | | 832 024.00 | 832 024.00 |
CF Disponibilités | 125 092.00 | | 125 092.00 | 125 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 802 213.00 | | 4 802 213.00 | 4 802 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 627 871.00 | 1 672 861.00 | 5 955 010.00 | 7 627 871.00 |
CU Autres participations | 406 209.00 | | 406 209.00 | 406 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 936.00 | 4 725.00 | | 3 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 546 826.00 | 1 425 473.00 | | 1 546 826.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 264 329.00 | 264 329.00 | | 264 329.00 |
DH Report à nouveau | | 75 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 640.00 | 96 892.00 | | 76 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 236.00 | 1 890 324.00 | | 1 915 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 269.00 | 782 544.00 | | 752 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 567.00 | 60 075.00 | | 44 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 852.00 | 269 745.00 | | 233 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 282.00 | 70 087.00 | | 72 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 643.00 | 80 509.00 | | 77 643.00 |
EA Autres dettes | 2 859 162.00 | 3 098 841.00 | | 2 859 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 039 774.00 | 4 361 801.00 | | 4 039 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 955 010.00 | 6 252 124.00 | | 5 955 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 754 092.00 | 3 989 786.00 | | 3 754 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 000.00 | 630 000.00 | | 650 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
FD Production vendue biens | 947 455.00 | 814 606.00 | 1 762 061.00 | 947 455.00 |
FG Production vendue services | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 780.00 | 814 606.00 | 1 788 386.00 | 973 780.00 |
FM Production stockée | | | -117 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 696.00 | |
GE Autres charges | | | 22 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 42.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 42.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 625.00 | -42.00 | | 24 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 612.00 | 2 565 822.00 | | 2 210 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 972.00 | 2 468 930.00 | | 2 133 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 640.00 | 96 892.00 | | 76 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 309.00 | | 39 349.00 | 2 786 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 825 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 409 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370 230.00 | | 39 304.00 | 2 370 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 164.00 | | 45.00 | 406 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 165.00 | 90 696.00 | | 1 582 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 250.00 | 90 696.00 | | 1 572 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 282.00 | 72 282.00 | | 72 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 859 162.00 | 2 859 162.00 | | 2 859 162.00 |
UX Autres créances clients | 150 082.00 | 150 082.00 | | 150 082.00 |
VB T. V. A. | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
VC Groupe et associés | 790 284.00 | 790 284.00 | | 790 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 269.00 | 50 439.00 | 51 830.00 | 102 269.00 |
VI Groupe et associés | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 276.00 | | | 50 276.00 |
VP Divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 121.00 | 991 121.00 | | 991 121.00 |
VW T.V.A. | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 922.00 | 3 754 092.00 | 51 830.00 | 3 805 922.00 |