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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 222.00 | 33 973.00 | 4 248.00 | 38 222.00 |
AN Terrains | 123 986.00 | 23 534.00 | 100 452.00 | 123 986.00 |
AP Constructions | 2 700 986.00 | 1 717 869.00 | 983 117.00 | 2 700 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 975 726.00 | 5 235 058.00 | 740 668.00 | 5 975 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 867.00 | 420 040.00 | 115 827.00 | 535 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 404 564.00 | 7 430 475.00 | 1 974 089.00 | 9 404 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 199.00 | | 51 199.00 | 51 199.00 |
BN En cours de production de biens | 36 703.00 | | 36 703.00 | 36 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 095 387.00 | 16 322.00 | 1 079 065.00 | 1 095 387.00 |
BT Marchandises | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 671.00 | 16 049.00 | 266 622.00 | 282 671.00 |
BZ Autres créances | 4 663 617.00 | | 4 663 617.00 | 4 663 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 060 106.00 | | 2 060 106.00 | 2 060 106.00 |
CF Disponibilités | 308 513.00 | | 308 513.00 | 308 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 531 042.00 | 32 371.00 | 8 498 671.00 | 8 531 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 939 457.00 | 7 462 846.00 | 10 476 612.00 | 17 939 457.00 |
CU Autres participations | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 756.00 | | | 144 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 160.00 | | | 149 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 941 036.00 | | | 1 941 036.00 |
DG Autres réserves | 1 167 868.00 | | | 1 167 868.00 |
DH Report à nouveau | -30 978.00 | | | -30 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 685.00 | | | 67 685.00 |
DL TOTAL (I) | 3 439 528.00 | | | 3 439 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 572.00 | | | 179 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 761 928.00 | | | 6 761 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 795.00 | | | 68 795.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 037 084.00 | | | 7 037 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 476 612.00 | | | 10 476 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 923 370.00 | | | 6 923 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
FD Production vendue biens | 3 835 179.00 | | 3 835 179.00 | 3 835 179.00 |
FG Production vendue services | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 839 230.00 | | 3 839 230.00 | 3 839 230.00 |
FM Production stockée | | | 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -37 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 701 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 13 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 722 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -46 345.00 | | | -46 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 884.00 | | | -8 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807 055.00 | | | 3 807 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 370.00 | | | 3 739 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 685.00 | | | 67 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 632 581.00 | | 1 574.00 | 9 632 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 590.00 | 9 404 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 534.00 | 38 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 056.00 | 9 336 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 554 621.00 | | | 9 554 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 204.00 | | 1 574.00 | 28 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 399 031.00 | 237 500.00 | 229 590.00 | 7 399 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 525.00 | 982.00 | 11 534.00 | 44 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 354 506.00 | 236 518.00 | 218 056.00 | 7 354 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 891.00 | | 2 357.00 | 25 891.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 655.00 | | 6 333.00 | 22 655.00 |
6T Sur comptes clients | 15 332.00 | 717.00 | | 15 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 878.00 | 717.00 | 8 690.00 | 63 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 878.00 | 717.00 | 8 690.00 | 63 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 717.00 | 8 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 761 928.00 | 6 761 928.00 | | 6 761 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 264 949.00 | 264 949.00 | | 264 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VB T. V. A. | 59 839.00 | 59 839.00 | | 59 839.00 |
VC Groupe et associés | 4 599 478.00 | 4 599 478.00 | | 4 599 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 572.00 | 65 859.00 | 113 714.00 | 179 572.00 |
VI Groupe et associés | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 570.00 | | | 149 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 966 277.00 | 4 964 635.00 | 1 642.00 | 4 966 277.00 |
VW T.V.A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 037 084.00 | 6 923 370.00 | 113 714.00 | 7 037 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
ST Autres comptes | 263 167.00 | | | 263 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
YT Sous‐traitance | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 726.00 | | | 223 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 599.00 | | | 314 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 015.00 | | | 322 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |