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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652 557.00 | 433 436.00 | 219 121.00 | 652 557.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 202 202.00 | | 202 202.00 | 202 202.00 |
AN Terrains | 372 637.00 | | 372 637.00 | 372 637.00 |
AP Constructions | 12 473 813.00 | 10 153 869.00 | 2 319 944.00 | 12 473 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500 130.00 | 12 485 715.00 | 1 014 415.00 | 13 500 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 167 147.00 | 4 011 406.00 | 1 155 740.00 | 5 167 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 930.00 | | 112 930.00 | 112 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 537 928.00 | 27 084 425.00 | 6 453 503.00 | 33 537 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 126 328.00 | | 2 126 328.00 | 2 126 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 957 051.00 | | 4 957 051.00 | 4 957 051.00 |
BT Marchandises | 1 857 949.00 | | 1 857 949.00 | 1 857 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 819 716.00 | 69 208.00 | 35 750 508.00 | 35 819 716.00 |
BZ Autres créances | 1 838 304.00 | | 1 838 304.00 | 1 838 304.00 |
CF Disponibilités | 977 451.00 | | 977 451.00 | 977 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 095.00 | | 417 095.00 | 417 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 998 053.00 | 69 208.00 | 47 928 845.00 | 47 998 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 535 982.00 | 27 153 634.00 | 54 382 348.00 | 81 535 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CU Autres participations | 1 044 741.00 | | 1 044 741.00 | 1 044 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 774.00 | 268 736.00 | | 265 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 275.00 | 344 275.00 | | 344 275.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 999 999.00 | 5 153 487.00 | | 5 999 999.00 |
DG Autres réserves | 2 728 397.00 | 2 751 516.00 | | 2 728 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 883.00 | 823 393.00 | | 39 883.00 |
DL TOTAL (I) | 9 378 329.00 | 9 341 407.00 | | 9 378 329.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 299 224.00 | 26 423 456.00 | | 36 299 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 030 968.00 | 5 053 708.00 | | 6 030 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 403.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 156.00 | 1 253 342.00 | | 1 273 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 625.00 | 718 709.00 | | 730 625.00 |
EA Autres dettes | 659 768.00 | 633 443.00 | | 659 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 302.00 | 6 121.00 | | 6 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 004 019.00 | 34 104 158.00 | | 45 004 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 382 348.00 | 43 445 566.00 | | 54 382 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 669 879.00 | 29 280 760.00 | | 42 669 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 563.00 | | 1 117 563.00 | 1 117 563.00 |
FD Production vendue biens | 7 302 772.00 | 9 691 167.00 | 16 993 939.00 | 7 302 772.00 |
FG Production vendue services | 686 479.00 | | 686 479.00 | 686 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 106 813.00 | 9 691 167.00 | 18 797 980.00 | 9 106 813.00 |
FM Production stockée | | | -1 204 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 228 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 639 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -817 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 805 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 415 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 586 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 572.00 | 33 427.00 | | 41 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 705.00 | 73 390.00 | | 1 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 277.00 | 106 817.00 | | 43 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 812.00 | 21 570.00 | | 49 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 812.00 | 50 794.00 | | 49 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 535.00 | 56 022.00 | | -6 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 594.00 | 13 537.00 | | 24 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 740 602.00 | 21 508 468.00 | | 19 740 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 700 719.00 | 20 685 074.00 | | 19 700 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 883.00 | 823 393.00 | | 39 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 123.00 | 16 492.00 | | 4 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 963 115.00 | | 574 813.00 | 32 963 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 537 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 626 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 842.00 | | 202 917.00 | 651 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 254 805.00 | | 371 851.00 | 31 254 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 468.00 | | 45.00 | 1 056 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 284 400.00 | 800 025.00 | | 26 284 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 497.00 | 53 939.00 | | 379 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 904 903.00 | 746 086.00 | | 25 904 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 208.00 | | 3 000.00 | 72 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 208.00 | | 3 000.00 | 72 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 208.00 | | 3 000.00 | 72 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 156.00 | 1 273 156.00 | | 1 273 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 557.00 | 307 557.00 | | 307 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 333.00 | 279 333.00 | | 279 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 768.00 | 659 768.00 | | 659 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
UX Autres créances clients | 3 975 020.00 | 3 975 020.00 | | 3 975 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
VB T. V. A. | 233 617.00 | 233 617.00 | | 233 617.00 |
VC Groupe et associés | 33 352 094.00 | 10 990 487.00 | 22 361 607.00 | 33 352 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 330 968.00 | 3 000 804.00 | 1 626 207.00 | 5 330 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 772 607.00 | | | 772 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 358.00 | | | 491 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 095.00 | 417 095.00 | | 417 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 075 115.00 | 15 642 608.00 | 22 432 507.00 | 38 075 115.00 |
VW T.V.A. | 115 891.00 | 115 891.00 | | 115 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 700 819.00 | 6 370 655.00 | 1 626 207.00 | 8 700 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |