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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 979.00 | 6 332.00 | 190 646.00 | 196 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 700.00 | 77 340.00 | 49 360.00 | 126 700.00 |
AN Terrains | 24 709 734.00 | 2 590 610.00 | 22 119 123.00 | 24 709 734.00 |
AP Constructions | 16 051 776.00 | 6 931 745.00 | 9 120 030.00 | 16 051 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 957 000.00 | 9 157 754.00 | 4 799 245.00 | 13 957 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 610 469.00 | 1 140 857.00 | 1 469 612.00 | 2 610 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 858 396.00 | | 3 858 396.00 | 3 858 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 946 277.00 | | 946 277.00 | 946 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 2 563.00 | -2 563.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 461 467.00 | 19 907 204.00 | 42 554 262.00 | 62 461 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270 384.00 | | 1 270 384.00 | 1 270 384.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 691 527.00 | 391 000.00 | 26 300 527.00 | 26 691 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 742.00 | | 133 742.00 | 133 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 305 160.00 | | 13 305 160.00 | 13 305 160.00 |
BZ Autres créances | 2 030 578.00 | | 2 030 578.00 | 2 030 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 350 000.00 | | 13 350 000.00 | 13 350 000.00 |
CF Disponibilités | 7 883 914.00 | | 7 883 914.00 | 7 883 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580 059.00 | | 580 059.00 | 580 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 245 366.00 | 391 000.00 | 64 854 366.00 | 65 245 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 706 834.00 | 20 298 204.00 | 107 408 629.00 | 127 706 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 640.00 | 1 568 640.00 | | 1 568 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 864.00 | 156 864.00 | | 156 864.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 243 677.00 | 240 888.00 | | 243 677.00 |
DG Autres réserves | 58 209 201.00 | 58 209 201.00 | | 58 209 201.00 |
DH Report à nouveau | 3 004 931.00 | 3 043 122.00 | | 3 004 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 275 092.00 | 898 624.00 | | 2 275 092.00 |
DK Provisions réglementées | 1 453 806.00 | 1 301 922.00 | | 1 453 806.00 |
DL TOTAL (I) | 66 912 212.00 | 65 419 263.00 | | 66 912 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 539 429.00 | 15 965 845.00 | | 13 539 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 755 090.00 | 22 214 848.00 | | 19 755 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 231 216.00 | 2 898 339.00 | | 3 231 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 447 413.00 | 1 484 598.00 | | 2 447 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 522 905.00 | 989 017.00 | | 1 522 905.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 496 416.00 | 43 552 654.00 | | 40 496 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 408 629.00 | 108 971 917.00 | | 107 408 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 025 662.00 | | 19 025 662.00 | 19 025 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 025 662.00 | | 19 025 662.00 | 19 025 662.00 |
FM Production stockée | | | 756 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 290 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 601 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 673 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 359 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 802 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 423 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 067 432.00 | |
GE Autres charges | | | 17 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 761 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 911 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 244 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 862 253.00 | 701 917.00 | | 5 862 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 961 367.00 | 2 002 776.00 | | 4 961 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900 886.00 | -1 300 859.00 | | 900 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870 617.00 | 399 754.00 | | 870 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 951 062.00 | 21 161 102.00 | | 26 951 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 675 969.00 | 20 262 477.00 | | 24 675 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 275 092.00 | 898 624.00 | | 2 275 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 500 527.00 | | 2 978 910.00 | 68 500 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 017 971.00 | 62 461 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 017 971.00 | 61 187 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 117.00 | | 22 563.00 | 301 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 254 011.00 | | 2 951 334.00 | 67 254 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 398.00 | | 5 013.00 | 945 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 586 576.00 | 2 676 432.00 | 4 358 366.00 | 21 586 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 286.00 | 30 387.00 | | 53 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 533 290.00 | 2 646 045.00 | 4 358 366.00 | 21 533 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 301 922.00 | 402 535.00 | 250 651.00 | 1 301 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 301 922.00 | 402 535.00 | 250 651.00 | 1 301 922.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 402 535.00 | 250 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 231 217.00 | 3 231 217.00 | | 3 231 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 447 413.00 | 2 447 413.00 | | 2 447 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 522 905.00 | 1 522 905.00 | | 1 522 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 918 562.00 | | 918 562.00 | 918 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 305 161.00 | 8 738 289.00 | 4 566 872.00 | 13 305 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001 941.00 | 2 001 941.00 | | 2 001 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 537 489.00 | 2 972 938.00 | 6 906 972.00 | 11 537 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 030 578.00 | 2 030 578.00 | | 2 030 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 059.00 | 580 059.00 | | 580 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 838 494.00 | 11 348 926.00 | 5 489 568.00 | 16 838 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 741 326.00 | 12 176 775.00 | 6 906 972.00 | 20 741 326.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |