| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163 369.00 | 2 061 198.00 | 102 171.00 | 2 163 369.00 |
AH Fonds commercial | 314 350.00 | 314 350.00 | | 314 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443 298.00 | 324 136.00 | 119 162.00 | 443 298.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 597 675.00 | 1 466 978.00 | 1 130 697.00 | 2 597 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 714 189.00 | 7 968 085.00 | 746 104.00 | 8 714 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 001 381.00 | 3 680 048.00 | 2 321 333.00 | 6 001 381.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 508 877.00 | 17 933 213.00 | 14 575 664.00 | 32 508 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 911 144.00 | 260 176.00 | 3 650 968.00 | 3 911 144.00 |
BN En cours de production de biens | 1 096 560.00 | | 1 096 560.00 | 1 096 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 881 736.00 | 507 409.00 | 1 374 327.00 | 1 881 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 767.00 | | 112 767.00 | 112 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 436 195.00 | 44 207.00 | 11 391 988.00 | 11 436 195.00 |
BZ Autres créances | 1 317 544.00 | | 1 317 544.00 | 1 317 544.00 |
CF Disponibilités | 4 282 704.00 | | 4 282 704.00 | 4 282 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 751.00 | | 180 751.00 | 180 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 219 400.00 | 811 792.00 | 23 407 608.00 | 24 219 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 730 089.00 | 18 745 005.00 | 37 985 084.00 | 56 730 089.00 |
CU Autres participations | 12 147 401.00 | 2 118 418.00 | 10 028 983.00 | 12 147 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 309 548.00 | 1 309 548.00 | | 1 309 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 955.00 | 130 955.00 | | 130 955.00 |
DG Autres réserves | 648 512.00 | 648 512.00 | | 648 512.00 |
DH Report à nouveau | 7 508 977.00 | 4 911 796.00 | | 7 508 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 601 137.00 | 2 597 181.00 | | 5 601 137.00 |
DK Provisions réglementées | 228 213.00 | 357 884.00 | | 228 213.00 |
DL TOTAL (I) | 15 427 342.00 | 9 955 876.00 | | 15 427 342.00 |
DP Provisions pour risques | 178 238.00 | 136 265.00 | | 178 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 369 317.00 | 1 288 200.00 | | 1 369 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 547 555.00 | 1 424 465.00 | | 1 547 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 3 007 917.00 | | 3 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 553.00 | 6 403.00 | | 40 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 514 602.00 | 6 597 286.00 | | 9 514 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 431 956.00 | 1 756 028.00 | | 3 431 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 614.00 | 90 613.00 | | 149 614.00 |
EA Autres dettes | 4 683 276.00 | 7 405 435.00 | | 4 683 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 134.00 | 203 060.00 | | 187 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 007 135.00 | 19 066 742.00 | | 21 007 135.00 |
ED (V) | 3 051.00 | 1 680.00 | | 3 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 985 084.00 | 30 448 763.00 | | 37 985 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 488 130.00 | 1 540 410.00 | 45 028 540.00 | 43 488 130.00 |
FG Production vendue services | 1 568 069.00 | 3 851 243.00 | 5 419 312.00 | 1 568 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 056 199.00 | 5 391 653.00 | 50 447 852.00 | 45 056 199.00 |
FM Production stockée | | | -462 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 683 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 671 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -950 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 964 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 829 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 026 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 404.00 | |
GE Autres charges | | | 316 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 264 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 419 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 341 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 468.00 | 33 269.00 | | 65 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 926.00 | 685 559.00 | | 15 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 753.00 | 1 375 381.00 | | 218 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 147.00 | 2 094 209.00 | | 300 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 401 246.00 | 2 814 005.00 | | 2 401 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 634 633.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 325.00 | 45 657.00 | | 282 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 683 571.00 | 3 494 296.00 | | 2 683 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 383 424.00 | -1 400 086.00 | | -2 383 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 975 534.00 | 18 370.00 | | 975 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 380 973.00 | 43 867.00 | | 2 380 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 998 167.00 | 37 257 726.00 | | 50 998 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 397 030.00 | 34 660 545.00 | | 45 397 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 601 137.00 | 2 597 181.00 | | 5 601 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 993 450.00 | | 1 533 452.00 | 30 993 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 681.00 | 12 228 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 025.00 | 32 508 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 921 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 345.00 | 17 358 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 921 017.00 | | | 2 921 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 832 398.00 | | 1 531 927.00 | 15 832 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 240 035.00 | | 1 525.00 | 12 240 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 916 946.00 | 775 573.00 | | 14 916 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477 524.00 | 99 883.00 | | 2 477 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 439 421.00 | 675 690.00 | | 12 439 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 357 884.00 | 82.00 | 129 753.00 | 357 884.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 424 465.00 | 223 404.00 | 100 313.00 | 1 424 465.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 122 276.00 | | | 122 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 849 688.00 | 44 304.00 | 126 407.00 | 849 688.00 |
6T Sur comptes clients | 135 096.00 | 16 595.00 | 107 484.00 | 135 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 225 478.00 | 60 899.00 | 233 891.00 | 3 225 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 007 826.00 | 284 385.00 | 463 957.00 | 5 007 826.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 514 602.00 | 9 514 602.00 | | 9 514 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 038 940.00 | 2 038 940.00 | | 2 038 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114 313.00 | 1 114 313.00 | | 1 114 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 614.00 | 149 614.00 | | 149 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 134.00 | 187 134.00 | | 187 134.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
UX Autres créances clients | 11 436 195.00 | 11 436 195.00 | | 11 436 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 873 748.00 | 873 748.00 | | 873 748.00 |
VC Groupe et associés | 412 858.00 | 412 858.00 | | 412 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 82 866.00 | 2 917 134.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 682 367.00 | 4 682 367.00 | | 4 682 367.00 |
VP Divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 131.00 | 178 131.00 | | 178 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 706.00 | 138 706.00 | | 138 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 751.00 | 180 751.00 | | 180 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 128 734.00 | 13 047 256.00 | 81 479.00 | 13 128 734.00 |
VW T.V.A. | 100 572.00 | 100 572.00 | | 100 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 007 135.00 | 18 090 001.00 | 2 917 134.00 | 21 007 135.00 |